Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 28.05.2012
СЧА 146 621 125,44 руб. стоимость пая 983,16 руб.
на 29.05.2012
СЧА 147 695 982,21 руб. стоимость пая 990,36 руб.
Изменение стоимости пая 0,73 %
Изменение СЧА 0,73 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 28.05.2012
СЧА 34 401 351,82 руб. стоимость пая 950,77 руб.
на 29.05.2012
СЧА 34 735 528,88 руб. стоимость пая 960,00 руб.
Изменение стоимости пая 0,97 %
Изменение СЧА 0,97 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 28.05.2012
СЧА 33 146 759,87 руб. стоимость пая 972,27 руб.
на 29.05.2012
СЧА 33 303 404,45 руб. стоимость пая 976,87 руб.
Изменение стоимости пая 0,47 %
Изменение СЧА 0,47 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 28.05.2012
СЧА 19 080 658,78 руб. стоимость пая 354,52 руб.
на 29.05.2012
СЧА 19 080 896,76 руб. стоимость пая 354,53 руб.
Изменение стоимости пая 0,00 %
Изменение СЧА 0,00 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 28.05.2012
СЧА 46 094 909,07 руб. стоимость пая 1 784,42 руб.
на 29.05.2012
СЧА 46 409 340,59 руб. стоимость пая 1 796,59 руб.
Изменение стоимости пая 0,68 %
Изменение СЧА 0,68 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 28.05.2012
СЧА 16 861 959,86 руб. стоимость пая 636,61 руб.
на 29.05.2012
СЧА 16 981 400,14 руб. стоимость пая 641,12 руб.
Изменение стоимости пая 0,71 %
Изменение СЧА 0,71 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 28.05.2012
СЧА 29 778 259,74 руб. стоимость пая 824,70 руб
на 29.05.2012
СЧА 30 242 588,65 руб. стоимость пая 837,56 руб
Изменение стоимости пая 1,56 %
Изменение СЧА 1,56 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 28.05.2012
СЧА 97 774 693,64 руб. стоимость пая 722,09 руб.
на 29.05.2012
СЧА 96 967 447,20 руб. стоимость пая 716,12 руб.
Изменение стоимости пая -0,83 %
Изменение СЧА -0,83 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 28.05.2012
СЧА 21 203 769,05 руб. стоимость пая 806,04 руб.
на 29.05.2012
СЧА 21 529 187,08 руб. стоимость пая 818,41 руб.
Изменение стоимости пая 1,53 %
Изменение СЧА 1,53 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 28.05.2012
СЧА 7 383 816,21 руб. стоимость пая 402,31 руб.
на 29.05.2012
СЧА 7 433 290,22 руб. стоимость пая 405,01 руб.
Изменение стоимости пая 0,67 %
Изменение СЧА 0,67 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 28.05.2012
СЧА 15 444 172,03 руб. стоимость пая 670,08 руб.
на 29.05.2012
СЧА 15 618 587,94 руб. стоимость пая 677,64 руб.
Изменение стоимости пая 1,13 %
Изменение СЧА 1,13 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко