“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Трансгазсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Трансгазсервис»
1.3. Место нахождения эмитента: 115682, Россия, г. Москва, улица Шипиловская, д. 64, корп. 1, оф. 147
1.4. ОГРН эмитента: 1097746326655
1.5. ИНН эмитента: 7724708457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36375-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://transgazservis.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36375-R.
Дата государственной регистрации выпуска: 20.10.2009 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Выплата полугодового купонного дохода по пятому купону.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Выплата купонного дохода по пятому купону.
Величина процентной ставки: 8,25% годовых.
Сумма Выплат по Облигациям в расчете на одну Облигацию: 41.14 руб.
Общая сумма к выплате: 123 420 000,00 руб.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
30.05.2012 г.
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
639 480 000,00 руб., включая:
1-ый купонный период: 142 110 000,00 руб.,
2-ой купонный период: 142 110 000,00 руб.,
3-ий купонный период: 115 920 000,00 руб.,
4-ый купонный период: 115 9200 000,00 руб.,
5-ый купонный период: 123 420 000,00 руб.,
2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Обязательство исполнено эмитентом полностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Трансгазсервис» И.А. Долгих
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г.
М.П.