Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФСФР 20.12.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОХОДЪ - Фонд акций" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0239-58232910

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.05.12 1577.28

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.05.12 1560.12

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.10

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.12 15628847.62

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.05.12 15458749.97

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.10

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А

Генеральный директор Бородатова М.В.

Обсудить
Рекомендуем