Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00834, выдана ФСФР России 04.10.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Третий Земельный" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 24.01.2008, N 1214-58229635

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 143401, г.Красногорск, ул.Школьная, д.6

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 10098.99

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 10114.17

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.15

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 2928707399.78

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 2933108482.51

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 143401, г.Красногорск, ул.Школьная, д.6

Генеральный директор Леонов А.И.

Обсудить
Рекомендуем