Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00573, выдана ФСФР России 15.07.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 15.01.2010, N 1702-94164529

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, стр. 1.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 981.12

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 968.76

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.28

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 72112266.46

9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 71203720.79

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.28

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, стр. 1.

Генеральный директор Ваулин Н.К.

Обсудить
Рекомендуем