2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Долговой рынок" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 25.06.2009, N 1458-94139336
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119021, Россия, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 1024.74
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 989.71
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 3.54
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 409895181.95
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 395882610.20
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 3.54
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119021, Россия, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13
Генеральный директор Рудоманенко Д.Ю.