2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00603, выдана ФСФР России 09.10.2008
3. Название паевого инвестиционного фонда: ИПИФ СИ "Пять Золотых" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 11.03.2008, N 1243-94141118
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 105062, г.Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр.1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 0.39
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 0.39
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.00
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 2543925.46
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 2550005.26
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.24
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 105062, г.Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр.1
Генеральный директор Огнева Н.П.