Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00073, выдана ФСФР России 08.07.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд "ИНТРАСТ Фонд акций" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.03.2004, N 0191-72073051

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 19517.97

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.05.12 19507.67

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 28631163.62

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.05.12 28616060.10

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.05

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1

Генеральный директор Корнихин В.В.

Обсудить
Рекомендуем