Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.05.2012г: 196,21 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 28.04.2012г: 196,95 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.05.2012г: 33 094 838,49 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 28.04.2012г: 33 219 594,15 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: -0,38%
Процентное изменение стоимости чистых активов: -0,38%
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ТрастЮнион – Второй Земельный», правила доверительного управления № 1827-94151751 зарегистрированы ФСФР России 06.07.2010г.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (495) 641-22-83, адрес в сети Интернет: www.trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.