Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г.Москва, Мещанская ул. Д.7 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128
1.5. ИНН эмитента: 7702513045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapital-pif.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 6
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636
Лицензирующий орган: ФСФР РФ
Дата выдачи лицензии: 17.04.2009
Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа"
Регистрационный номер фонда: 0555-94107454
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 13.07.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.04.2012 1568.33
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.05.2012 1577.03
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.55
Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.2012 2623688191.06
Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2012 2638243019.87
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.55
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк
3.2. Дата: 01.06.2012