Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» на 310512г
Управляющая компания: ООО УК «Евротраст», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00449, выдана ФСФР России 31 июля 2007 г
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05 марта 2009 года в реестре за № 1394-94199965
Стоимость чистых активов на 230512 г: 5 160 972 137,42 руб
Стоимость чистых активов на 310512 г: 5 161 781 004,93 руб
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения: 0,02%
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 230512 г: 1 964,47 руб
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 310512 г: 1 964,77 руб
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения: 0,02%
До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29112001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22062005 г № 05-23/пз-н, можно по адресу: 603057, гНижний Новгород, ул Бекетова, д 13, литер ВВ1, оф 104, тел (831)278-61-91, факс (831)278-61-85 и на сайте в сети Интернет: wwwevrotrastcom
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда
Генеральный директор Савина ТМ