2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00719, выдана ФСФР России 13.05.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Долина" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 25.08.2011, N 2194-94178738
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.trinfico-pm.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 1029.96
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 1030.77
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 1302904339.35
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 1303937147.93
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.08
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: www.trinfico-pm.ru
Генеральный директор Приходько А.А.