Пара евро/доллар приподнялась над 1,24 после данных по инфляции в еврозоне, в мае замедлившейся на одну десятую процентного пункта в год. Но затем последовало снижение к 1,234 после отчёта по рынку труда в США, состояние которого не оправдывает ожиданий. Оценка компанией ADP занятости в частном секторе экономики США не дотянула 8% до консенсус-прогноза, а заявки на пособие по безработице выросли на 3% к предыдущей неделе.
Снижение оказалось чисто спекулятивным, поэтому закрытие коротких позиций на фоне позитива от успешного голосования ирландцев по Пакту о стабильности позволило евро вернуться к уровням чуть ниже 1,24. Однако настроения "медведей" настолько переменчивы, что курс евро упал к 1,2323 доллара после выхода майского значения производственного индекса менеджеров по снабжению от бюро статистики КНР.
На 4-часовике осциллятор относительной силы (RSI) погрузился в зону перепроданности, что указывает на возможность разворота евро вверх практически в любой момент. Но индикатор среднего равнонаправленного движения (ADX) с периодом 14 показывает, что нисходящий тренд вдвое сильнее любых признаков тенденции к росту.
Снижение пары евро/доллар США к 1,1 остаётся возможным в случае смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ на следующей неделе. Но мы ждём закрытия коротких позиций, обычного для конца недели. Позитивные показатели экономики Германии, включая розничные продажи, может предотвратить снижение ставок. Вероятность снижения ставок РБА ещё на 25 базисных пунктов на следующей неделе повыше, поэтому из шортов по евро можно диверсифицироваться в шорты по австралийскому доллару.
Давление "медведей" на австралийский доллар возросло после того, как стало известно, что производственный индекс менеджеров по снабжению в КНР в мае упал до 50,4 против 53,3 в апреле. Последнее значение аналогичного индекса для Австралии ещё сильнее отстало от порогового для роста индекса уровня 50 пунктов и достигло 42,4 в мае.
Уверенный пробой ниже минимумов 23 ноября 2011 года и 19 октября 2010 года около 0,965 направит пару австралиец/американец к минимумам 5 октября и 1 декабря 2010 года около 0,954 и далее – к дну 4 октября того же года около 0,94. Вероятны селл-стопы по "осси" на 0,964 с целью 0,956 и на 0,953 с тейк-профитом 0,942.
Впрочем, я советую торговать австралийцем либо любителям экзотики с большим депозитом, либо настоящим полуночникам и жаворонкам. Уже на начале следующей неделе им придётся подходить к терминалу не только во время важных событий в еврозоне, но и ночью, когда что-то происходит в Австралии. Во вторник в 1:30 ночи по Москве там выйдут данные по текущему счёту платёжного баланса, а Резервный банк огласит решение по процентной ставке только в 4:30 утра. Данные по ВВП и занятости, оказывающим воздействие на рынок форекс, тоже выходят на следующей неделе и тоже преимущественно ночью".