Индекс ММВБ. Итоги мая и прогноз на июнь
По итогам мая индекс ММВБ потерял 11,3%, максимальное падение достигало 15,7%, практически полностью оправдав ожидания на месяц. На месячном графике заметно, что падение происходит уже 3 месяца подряд. В последний раз такое наблюдалось только в августе 2008г. В начале июня, после обновления минимума в районе 1235п, ожидаю рост приблизительно на 2 недели (вероятно, до знаменательной даты выборов в Греции – 17 июня) на 1390-1480п. Далее начнется падение, которое станет очевидным при проходе "линии шеи" на 1235-1250п. Общая цель снижения 490п.
Индекс ММВБ спекулятивно
В четверг индекс закрылся около нулевой отметки. Вчера график опять тестировал 233-часовую скользящую, тем самым заканчивая 2-ю оранжевую субволну 5-й голубой. Сегодня ожидаю развязки ситуации и резкого прорыва вниз в 3-й оранжевой (первая цель 1280п – 162% расширения от 1-й оранжевой). Поскольку определилось окончание 4-й голубой волны, становится возможным подсчитать цель 5-й голубой волны. При равенстве голубых волн 1=5, получаем 1235п. Ту же цель получим, проведя нисходящую красную линию через минимумы 18 и 24 мая. Таким образом, на 1235п предполагаю завершение всего цикла падения с 3 апреля, после чего последует коррекционный сильный отскок, предположительно в район 1390-1480п.
Резюме: Продолжаем держать "шорты" с целью до 1240п. При проходе ниже возможны покупки на отскок в район 1390-1480п. Стоп по спекулятивным "шортам" на 1330п.
Фьючерс РТС
ММВБ еще находится у верхов 4-й голубой, а РТС уже вовсю летит вниз в голубой 5-й, обновив минимум. На данный момент падение развивается в 3-й оранжевой субволне. При расширении на 162% оранжевой волны 1 (падение 21-23 мая) получим цель 115,5к. При равенстве голубых волн 1=5, получим цель 115к.
333
Продолжаем удерживать "шорты", с целью на 115-116к (фиксировать на 117к). Далее будем играть от "лонга", возможно имеет смысл покупать июньские коллы.
Акции Сбербанка
Заключительная 5-я голубая началась 29 мая. Вчера сделали ретест красной линии даун-тренда с 2 мая на 83,52р во 2-й оранжевой субволне. Утром же на 80,52 закончили 1-ю оранжевую субволну. С классической точки зрения, акция зажата в узком диапазоне горизонтального треугольника. Ожидаю его пробой вниз и усиления продаж в 3-й оранжевой волне.
При растяжении на 262% 1-й оранжевой получаем цель падения на 74р. При равенстве голубых волн 1=5, получаем цель 74,51р. На дневном графике неоднократно показывал, какая мощная поддержка лежит в области 73,5-74,5р. Из нее ожидаю новой, более мощной волны покупок в красной коррекции 2of (3).
Резюме:
Вчера давал рекомендацию на открытие нового спекулятивного "шорта" (получилось по 82р). Сегодня желающие поиграть на выход из диапазона, могут открывать новые "шорты" при пробое 80,51р. Цель их покрытия - 75,3р., стоп переносим на 83,52р. В зоне 73.8-74.5р готовимся к покупкам.
Акции ВТБ
Состоялся прорыв клина вниз, а значит обновления дна не за горами. Продолжаем формировать оранжевую субволну "с" голубой волны "В" - которая является составной частью неправильной плоскости 2of (3), длящейся c 18 мая .
Резюме:
Держим "шорты" до 5,1коп. Ниже возможны покупки на сильный отскок выше 5,6 коп.
Акции Газпрома
Не смотря на сильное падение цен на нефть, все акции нефтегазового сектора упорно выкупаются с рынка. Газпром торгуется в узком диапазоне, из которого под закрытие была предпринята попытка выйти вниз. Разволновка сходна с базовым индексом ММВБ, т.е. предполагается начало 5-й голубой волны с целью обновления минимума.
Резюме:
Вчера рекомендовал заходить в новые спекулятивные "шорты" (получилось по 148р) , с целью обновления минимума. Стоп - 150,5р.
Акции Лукойла
Аналогично акциям Сбербанка зажаты в узком диапазоне между нисходящим красным трендом (с начала всего мартовского падения) и восходящим локальным зеленым трендом с 23 мая. Прорыв вниз подтвердит 5-ю голубую волну на обновление минимумов (после чего случится новый выкуп акций). При прорыве вверх росту будут мешать сильный уровень проторговки на 1750р, далее уровень 2-й голубой волны 1767р.
Резюме:
Поскольку фигура достаточно интересная, то, не смотря на buy-back, при уходе ниже 1705р, рекомендую открывать короткие позиции, с целью обновления минимума.
Акции Роснефти
На четырехчасовом графике заметен перевернутый черный молот, который может служить признаком окончания локального "бычьего" ралли. Кроме того, не смотря на прокол, закрытие состоялось ниже 233-периолной скользящей средней.
По текущей волновой раскладке ожидается еще один заход на 210р, после чего ожидается спуск к 188р. В случае спуска на 188р с текущих уровней придется вновь признавать неправильность раскладки, а именно то, что падение 17-21 мая прошло не "тройкой", а "пятеркой" (хотя на часовом графике этого вовсе не видно)
Резюме:
Поскольку вчера стояла заявка-ловушка на 206р - встал в "шорт". Пока планирую держать (благо позиция мала по размеру).