Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 07.06.2012
СЧА 146 628 563,58 руб. стоимость пая 985,71 руб.
на 08.06.2012
СЧА 146 317 531,53 руб. стоимость пая 983,80 руб.
Изменение стоимости пая -0,19 %
Изменение СЧА -0,21 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 07.06.2012
СЧА 34 284 754,95 руб. стоимость пая 949,12 руб.
на 08.06.2012
СЧА 34 116 987,04 руб. стоимость пая 944,48 руб.
Изменение стоимости пая -0,49 %
Изменение СЧА -0,49 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 07.06.2012
СЧА 33 333 115,46 руб. стоимость пая 981,82 руб.
на 08.06.2012
СЧА 33 284 649,32 руб. стоимость пая 980,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,14 %
Изменение СЧА -0,15 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 07.06.2012
СЧА 18 200 286,47 руб. стоимость пая 354,37 руб.
на 08.06.2012
СЧА 18 195 631,85 руб. стоимость пая 354,28 руб.
Изменение стоимости пая -0,03 %
Изменение СЧА -0,03 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 07.06.2012
СЧА 46 410 672,11 руб. стоимость пая 1 799,81 руб.
на 08.06.2012
СЧА 46 471 542,53 руб. стоимость пая 1 802,17 руб.
Изменение стоимости пая 0,13 %
Изменение СЧА 0,13 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 07.06.2012
СЧА 17 234 786,40 руб. стоимость пая 652,40 руб.
на 08.06.2012
СЧА 17 340 050,12 руб. стоимость пая 656,39 руб.
Изменение стоимости пая 0,61 %
Изменение СЧА 0,61 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 07.06.2012
СЧА 30 578 216,29 руб. стоимость пая 846,85 руб
на 08.06.2012
СЧА 30 969 896,54 руб. стоимость пая 857,70 руб
Изменение стоимости пая 1,28 %
Изменение СЧА 1,28 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 07.06.2012
СЧА 97 414 101,66 руб. стоимость пая 720,08 руб.
на 08.06.2012
СЧА 98 177 051,89 руб. стоимость пая 725,72 руб.
Изменение стоимости пая 0,78 %
Изменение СЧА 0,78 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 07.06.2012
СЧА 21 675 318,89 руб. стоимость пая 824,43 руб.
на 08.06.2012
СЧА 21 747 977,56 руб. стоимость пая 827,20 руб.
Изменение стоимости пая 0,34 %
Изменение СЧА 0,34 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 07.06.2012
СЧА 7 358 761,05 руб. стоимость пая 402,15 руб.
на 08.06.2012
СЧА 7 327 173,86 руб. стоимость пая 400,43 руб.
Изменение стоимости пая -0,43 %
Изменение СЧА -0,43 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 07.06.2012
СЧА 15 893 787,92 руб. стоимость пая 689,79 руб.
на 08.06.2012
СЧА 15 846 855,21 руб. стоимость пая 687,75 руб.
Изменение стоимости пая -0,30 %
Изменение СЧА -0,30 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко