Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ акций "Интерфин ЭНЕРГИЯ"

Читать на сайте 1prime.ru

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1) Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»;

2) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. № 21- 000 -1- 00016 выдана ФКЦБ РФ "04" марта 1997 г.

3) Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: ОПИФ акций "Интерфин ЭНЕРГИЯ";

4) Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14 мая 2003 г. № 0111-14176783

5) Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая;

6) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08 Июня 2012г. 3324.55 руб.

7) Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07 Июня 2012г. 3275.70 руб.

8) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

1.49%

9) Стоимость чистых активов руб., на 08 Июня 2012г. 781576127.37

10) Стоимость чистых активов руб., на 07 Июня 2012г. 770093022.25

11) Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату

1.49%

Сведения, указанные в сообщении, публикуются в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая.

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 30, в сети Интернет на странице www.ifcapital.ru, по телефонам: тел./факс: (495) 258-0770, 258-0721, автоматическая справочная: (499) 97-888-47; e-mail: ask@iftr.ru

Начальник управления оформления операций

ЗАО УК «Интерфин КАПИТАЛ» О.Н.Гавришина

Обсудить
Рекомендуем