Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00869, предоставлена ФСФР России 11.04.2012

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Инфина – Фонд акций» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Инфина», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, N 01002-94132392

4. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о фонде:

119180, Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 43, стр. 3

Телефон: (495) 780-43-43

Адрес сайта в сети Интернет: www.infina-am.ru

Адрес электронной почты: infina@infina-am.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. на 08.06.2012 5177.54

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. на 07.06.2012 5162.50

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.29

8. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.2012 114061052.35

9. Стоимость чистых активов, руб., на 07.06.2012 113729534.56

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.29

Данные указаны без учета скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие скидок уменьшит доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, можно по адресу: 119180, Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 43, стр. 3, телефон: (495) 780-43-43, или в сети Интернет по адресу: www.infina-am.ru

Генеральный директор Зинкевич Игорь Константинович

Обсудить
Рекомендуем