Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00079, выдана ФСФР 24.09.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.05.2004, N 0212-72769203

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д.3

на сайте www.trinfico-am.ru

по телефон: (495) 725-2500 (многоканальный)

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.06.12 108.35

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 07.06.12 109.04

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.63

8. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.12 91180056.88

9. Стоимость чистых активов, руб., на 07.06.12 91763188.40

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.64

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д.3

на сайте www.trinfico-am.ru

по телефон: (495) 725-2500 (многоканальный)

Генеральный директор Благов Д.В.

Обсудить
Рекомендуем