Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 08.06.2012

Читать на сайте 1prime.ru

И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флагман»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО УК «Флагман»

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00772, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 21 октября 2010 года, без ограничения срока действия.

Название и тип паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МФЦ - Неустрашимый» (ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»);

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МФЦ – Непотопляемый» (ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»),

(далее – фонды).

Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления:

Правила доверительного управления ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2265;

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2266,

(далее – Правила).

ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»

Стоимость чистых активов на 07.06.2012, руб. - 9 219 222.61

Стоимость чистых активов на 08.06.2012, руб. - 9 209 445.18

Изменение стоимости чистых активов, %, - 0.11

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012, руб. - 921.92

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012, руб. - 920.94

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, - 0.11

ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»

Стоимость чистых активов на 07.06.2012, руб. – 10 015 308.68

Стоимость чистых активов на 08.06.2012, руб. – 10 019 390.47

Изменение стоимости чистых активов, %, 0.04

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.06.2012, руб. - 1 001.53

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.06.2012, руб. - 1 001.94

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.04

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, http://www.ukflagman.ru/; телефон: +7 495 755-55-07.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Генеральный директор

ООО УК «Флагман» _________________________О. В. Короб

Обсудить
Рекомендуем