Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 08 июня 2012 г.
Наименование фонда 08 июня 2012 г. 07 июня 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 880.78 4220 529 734.57 20 945.69 4231 134 642.22 -0.31% -0.25%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 788.17 4106 248 163.35 5 843.13 4137 730 202.48 -0.94% -0.76%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 768.06 627 134 932.61 38 005.90 631 197 676.83 -0.63% -0.64%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 361.43 637 835 148.60 20 363.17 664 132 565.37 -0.01% -3.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
704.78 290 263 925.89 720.06 295 377 171.38 -2.12% -1.73%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 842.01 544 747 766.32 1 861.47 547 002 275.02 -1.05% -0.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
951.26 589 034 853.73 934.78 572 276 485.18 1.76% 2.93%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
622.56 183 136 999.32 624.91 183 694 954.90 -0.38% -0.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
806.08 509 543 463.48 801.21 505 063 535.83 0.61% 0.89%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 345.64 394 629 685.28 1 351.00 396 418 257.28 -0.40% -0.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
597.55 81 835 776.15 616.30 84 266 826.74 -3.04% -2.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
818.25 163 349 281.50 816.76 163 032 360.52 0.18% 0.19%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 045.02 629 751 089.05 1 045.26 629 891 874.66 -0.02% -0.02%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 033.32 414 098 983.70 2 032.18 419 121 698.53 0.06% -1.20%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 575.18 893 092 779.82 2 579.89 891 889 693.26 -0.18% 0.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
747.17 54 463 314.95 751.68 55 923 591.98 -0.60% -2.61%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
701.91 70 790 896.05 713.98 69 087 661.76 -1.69% 2.47%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
701.05 17 736 924.74 698.41 18 145 360.37 0.38% -2.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
970.79 12 470 494.28 965.58 12 204 325.95 0.54% 2.18%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 002.85 55 688 622.28 1 014.40 51 437 078.22 -1.14% 8.27%