Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38
ОГРН 1057748347315, ИНН/КПП 7719566165/770301001, телефон (495) (495) 544-41-87
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания «Норд-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00828, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 11 августа 2011 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную
информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 38,
в сети Интернет по адресу: http://www.ucncb.ru, а также по телефону: (495) 544-41-87
1. ОПИФ акций «Норд-Капитал-Акции»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1125-94140500
на 08.06.12
СЧА 1 922 597,58 руб. стоимость пая 745 591,67 руб.
на 09.06.12
СЧА 1 935 800,73 руб. стоимость пая 750 711,90 руб.
Изменение стоимости пая + 0,69%
Изменение СЧА + 0,69%
2. ОПИФ облигаций «Норд-Капитал-Облигации»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 08.06.12
СЧА 14 221 526,43 руб. стоимость пая 1 314 629,13 руб.
на 09.06.12
СЧА 14 223 505,91 руб. стоимость пая 1 314 812,11 руб.
Изменение стоимости пая + 0,01%
Изменение СЧА + 0,01%
3. ОПИФ фондов «Первый структурированный»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2007 г. за № 1124-94140581
на 08.06.12
СЧА 23 694 403,44 руб. стоимость пая 925 287,90 руб.
на 09.06.12
СЧА 23 919 224,68 руб. стоимость пая 934 067,37 руб.
Изменение стоимости пая + 0,95%
Изменение СЧА + 0,95%
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор _____Е.В. Шляпочник