Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00610 от 12 ноября 2008 г. Срок действия – бессрочно.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» зарегистрированы ФКЦБ России за
№ 0194-72023219 от 17.03.2004 г.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» зарегистрированы ФКЦБ России за
№ 0193-72023136 от 17.03.2004 г.
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» зарегистрированы ФСФР России за № 0456-93270471 от 29.12.2005 г.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» зарегистрированы ФСФР России за № 0507-94119693 от 27.04.2006 г.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 октября 2006 г. за № 0642-94119279.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам
22 мая 2007 г. за № 0814-94127652.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 г. за № 0822-94127573.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам
22 мая 2007 г. за № 0813-94127497.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 ноября 2011 г. за № 2120-94174143.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – США» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 30.07.2009 г. за № 0571-94120354-1)
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – ЕВРОПА» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 30.07.2009 г. за № 0445-79387048-1)
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 30.07.2009 г.
за № 0444-79386965-1)
ПРАВИЛА доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – КИТАЙ» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 23.03.2010 г. за № 0886-94124903-4)
ПРАВИЛА доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 08.04.2010 г. за № 0856-94126457-4)
ПРАВИЛА доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов «ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» (с внесенными изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 04 августа 2011 г. за № 0860-94126374-6)
Адрес страницы в сети интернет: http://www.olma-f.ru.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
по состоянию:
на 31 мая 2012 г.
Стоимость чистых активов: 957 297 074,45 руб.
Расчетная стоимость пая: 5 288 934,11 руб.
на 28 апреля 2012 г.
Стоимость чистых активов: 960 439 195,66 руб.
Расчетная стоимость пая: 5 306 293,90 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов: -0,3272
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: -0,3272
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР»
по состоянию:
на 31 мая 2012 г.
Стоимость чистых активов: 3 108 984 555,89 руб.
Расчетная стоимость пая: 1072,06 руб.
на 28 апреля 2012 г.
Стоимость чистых активов: 3 090 975 537,29 руб.
Расчетная стоимость пая: 1065,85 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,5826
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,5826
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» по состоянию:
на 09 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 11 835 838,76 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 491,55 руб.
на 08 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 11 771 653,66 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 483,46 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,5453
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,5453
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ» по состоянию:
на 09 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 8 377 233,88 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 338,12 руб.
на 08 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 8 270 645,24 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 321,10 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов: 1,2888
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 1,2883
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – ИНДЕКС РТС» по состоянию:
на 09 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 35 629 959,27 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 095,64 руб.
на 08 июня 2012 г.
Стоимость чистых активов: 35 300 123,36 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 085,50 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,9344
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,9341
Паи паевых инвестиционных фондов можно приобрести в центральном офисе Управляющей компании по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., дом 7, стр. 1
(с 9.30 час. до 17.00 час. в рабочие дни) тел. (495)699-82-41, 699-96-15, а 0,2455 также у агентов:
ПЕРЕЧЕНЬ АГЕНТОВ ФОНДОВ:
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»;
- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»:
1. Полное фирменное наименование агента: Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование агента: ОАО Банк ВТБ;
Место нахождения агента: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
Почтовый адрес агента: 119991, г. Москва, ул. Плющиха, 37;
Контактный номер телефона агента: Телефон: (495) 783-15-15, 783-16-16,
Факс: (495) 258-47-81;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии агента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 от 25 марта 2003 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Без ограничения срока действия;
Места приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:
1. Дополнительный офис № 3 «Тургеневский».
103450, г. Москва, ул.Мясницкая, д.35. Телефон: (495) 783-20-78, 783-19-59;
2. Дополнительный офис № 4 «Кутузовский».
121170, г. Москва, площадь Победы, д. 2, корп.2. Телефоны: (495) 783-10-70, 783-10-84;
3. Дополнительный офис № 5.
119017, г. Москва, Погорельский пер., д. 7, стр. 2. Телефон: (495) 258-74-70, 783-10-93, 258-74-72;
4. Дополнительный офис № 6.
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1. Телефон: (495) 785-59-35, 785-59-32;
5. Дополнительный офис № 13 “Маяковский”.
123056, г. Москва, ул. Гашека, д.7. Телефон: (495) 783-18-71 доб. 42-13;
6. Дополнительный офис № 16 «Земляной вал».
111064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 14-16/11, стр.1. Телефон: (495) 783-11-24;
7. Дополнительный офис № 18 "Гагаринский".
119049, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 11, стр.1. Телефон: (495) 783-10-51;
8. Дополнительный офис № 19 "Алексеевский".
129085, г. Москва, проспект Мира, дом 81. Телефон: (495) 783-11-81;
9. Дополнительный офис № 31 «Подольский».
142114, г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 8. Телефон: 775-54-61;
10. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде (Центральный офис).
308000, г. Белгород, проспект Славы, 35а. Телефон: (4722) 58-02-85;
11. Дополнительный офис в г. Старый Оскол филиала ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде.
г.Старый Оскол, м-н. Солнечный, 5. Телефон: (4722) 42-71-12;
12. Дополнительный офис в г. Губкин филиала ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде.
309183, Белгородская область, г. Губкин, ул. Королева, д. 2.
Телефон: (47241) 4-70-92, 4-70-89;
13. Филиал в г. Самаре.
443100, Самара, ул. Маяковского, 14. Телефон: (846) 337-43-12, 337-43-13;
14. Центральный офис (Филиал в г. Санкт-Петербурге).
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. Телефон: (812) 314-61-15;
15. Доп. офис № 1 филиала.
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10. Телефон: (812) 332-09-68;
16. Доп. офис № 6 филиала.
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина д. 5. Телефон: (812) 329-07-73;
17. Доп. офис № 8 филиала.
199034, г. Санкт-Петербург, В.О. 8-линия, д.19. Телефон: (812) 325-78-40, 325-58-35;
18. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске.
680000, г. Хабаровск, ул. Московская, 7. Телефон: (4212) 70-39-60, 32-86-34;
Время работы места приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:
Понедельник – четверг с 10 час.00 мин. до 17 час.00мин. Пятница и предпраздничные дни
с 10 час.00мин до 16 час.00 мин. по местному времени.
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов:
23.08.2005 г., 03.05.2006 г., 06.06.2006 г.
2. Полное фирменное наименование агента: Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»;
Сокращенное фирменное наименование агента: ООО «Универсальный брокер»;
Место нахождения агента: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б;
Почтовый адрес агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б;
Контактный номер телефона агента: Телефон: (495) 980-24-98
Факс: (495) 980-24-98 доб. 40-23;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии агента: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13127-100000 от «25» мая 2010 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. Без ограничения срока действия
Места приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:
1. 163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52. Телефон: (8182) 65–77–84;
2. 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 А. Телефон: (4732) 20–57–18.
3. 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
Телефоны: (343) 379–71–16, (343) 379-76-86
4. 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 15. Телефон: (843) 299–60–70;
5. 350020, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30
Телефон: (861) 268-62-21;
6. 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Телефон: (495) 980–24–98;
7. 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31.
Телефоны: (831) 432–20–04, 432–26–01;
8. 644007, г. Омск, ул. Фрунзе–Герцена, д. 80/18. Телефон: (3812) 47–00–70;
9. 197022, г. Санкт–Петербург, Невский проспект, д.10
Телефон: (812) 495–44–26;
10. 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207. Телефон: (846) 310–44–39;
11. 410000, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48.
Телефоны: (8452) 22–11–80, 22–12–28;
12. 450000, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 28. Телефоны: (347) 291–76–76, 291–74–74;
13. 428000, г. Чебоксары, пр–т Московский, д. 17 стр. 1.
Телефоны: (8352) 43-91-80, 43-91-98;
Время работы места приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:
Понедельник – пятница с 9.30 час. до 18.30 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.
по местному времени (за исключением выходных и официальных праздничных дней, установленных законодательством РФ).
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов:
09.11.2009 г.