Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать на сайте 1prime.ru

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00091, выдана ФСФР 09.02.2006

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 14.12.2006, N 0705-75408380

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Санкт-Петербург, ул. Восстания д.25; г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит. А

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.06.12 799.30

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.06.12 791.63

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.97

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.06.12 51462966.10

9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.12 50969254.96

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.97

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Санкт-Петербург, ул. Восстания д.25; г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит. А

Генеральный директор Борисов С.А.

Обсудить
Рекомендуем