Сначала рассмотрим факторы на "запрет шортов", которые подробно описывал во вторник 4 июля.
1) Бычья дивергенция MACD на графике РТС снята в в среду
2)Нефть Light.
Бычья дивергенция MACD разрядилась в среду-четверг. Ожидал роста до 90,7$, т.к это 38% фиб-чи от всего весеннего падения. Пик вчерашнего дня пришелся на отметку 89,33$, при этом на дневном графике была образована разворотная свечная формация "вечерняя звезда дожи" (далее в обзоре её увидим не раз).
Поэтому с высокой вероятностью предполагаю, что уже прозванная аналитиками "стабилизация цен на нефть" (и даже у многих поход на новые хаи) сейчас будет опять нивелирована. Волна (2)of [3] завершена и начинается новое, более сильное снижение в (3)of [3]. Подожду её подтверждения (при проходе 82,5$), прежде чем описывать её точные цели внизу. Достаточно напомнить, что в детальном обзоре по нефти (от 27 июня) рассматривал произошедший вариант, как наиболее худший из всех на долгосрочную перспективу. "Заходная" растущая коррекция от 28 июня дает обширные просторы бОльшим целям вниз, гораздо пессимистичней необходимо-минимальных 40$ (20$ увидеть реально).
1) Пара Eur-Usd
Слабая надежда "быков" на переход хотя бы в "боковик" в июле.
По классическому ТА пробит "Флаг" (с началом в конце мая), и идет обновлять минимумы на величину древка (скромно 1,17-1,18)
Резюме:
Нет никаких запретов на шорт, более того, есть предварительные сигналы на эту позицию.
Теперь рассмотрим самое интересное для нас – дают ли сигналы на шорт графики индексов и акций:
Индекс ММВБ
По индексам ММВБ и РТС пересмотрел раскладку весеннего падения, сделав её единым импульсом (удивительно, почему не догадался до этого ранее?).
Дневной график сейчас тестирует снизу пробитый весной ап-тренд с 2009г (через минимум 2011г). Закрытие двух дней располагается ровно на 50% фиб-чи от мартовского падения и немного ниже важной 233-дневной скользящей средней.
Подробная новая раскладка на 4-х часовом интервале:
Резюме:
Предлагаю вновь вставать в стратегические шорты с текущих уровней.
Фьючерс и индекс РТС
На дневном графике индекса РТС (обратите внимание на новую раскладку весеннего падения) видим тест уровня 38% фиб-чи от падения с 19 марта. Препятствием росту послужила 89-дневная скользящая средняя. Важно, что внутренние волны волны (2) (летний рост) идеально равны между собой - w=y.
Часовой график фьючерса РТС:
Аналогичное идельное равенство волн W=Y в зеленом канале (коррекционная фигура "Флаг").
На локальный вопрос "рост закончен или будет еще задерг вверх?" ответить пока не могу. Слишком быстрым был рост на пик 141,5к, и не получилось ярко-выраженной дивергенции на часовом графике между оранжевыми волнами 3 и 5.
Резюме:
В среду указывал на ожидаемый итоговый маленький рост в 141.5-142к. Состоялся на 141,505к. Стратегические короткие позиции можно открывать с текущих уровней пятницы (стоп по вчерашнему максимуму 1416п индекса РТС, т.к Ри могут еще "дернуть")
Индекс S&P 500
На дневном графике индекса вчера вновь образовалась разворотная свечная формация "харами" (аналог 3 апреля и 2 мая). Предполагаю завершение коррекционного летнего роста к весеннему падению. Цели обвала опишу, при его подтверждении – проход 1313п
На часовом графике индекса не ясна структура импульса последней текущей волны Сof (Y). Возможно, в стремительном росте прошлой пятницы были "пропущены" голубые волны 1 и 2.
Цель 1369п, из отношения (W)*62%=(Y),- выполнена. До цели 1379п, из отношения A*262%=C, немного не хватило. Нельзя исключать еще одного захода к очень сильному сопротивлению 1390п. Но уже видим дивергенцию на часовом графике, поэтому падение может начаться и с текущих уровней.
Акции Газпрома
На дневном графике опять(!) видим разворотную свечную формацию "вечерняя звезда дожи". Кроме того, был точно протестирован уровень 38% фиб-чи от всего весеннего обвала на 160,78р. Именно тот самый уровень, который так и не дождался 20 июня.
Ну что, продолжим большущий поход вниз?
На часовом графике акции (так же как и на индексе ММВБ), для понимающих т. Эллиотта, думаю, будет понятно почему "дал промах" определяя 19-20 июня как разворотный день. Здесь произошло усложнение, растущей с конца мая, коррекции до редкого "Тройного зигзага" w-x-y-xx-z
Судя по медвежьей дивергенции по MACD и RSI очень похоже на завершение всей растущей тенденции.
Резюме:
Открывать стратегические шорты с текущих уровней.
Акции Сбербанка
Предупреждение: т.к. полностью поменял раскладку весеннего падения целым импульсом по индексу ММВБ. Аналогично это же надо сделать и на Сбербанке. Увы, пока не могу сообразить как разметить. Поэтому пока выкладываю старую раскладку.
В среду писал, что ожидаю "сберушку" в моей любимой "зоне смерти" 91-91,5р, прозванной "линией Сталинграда". На этот раз оборону держали "медведи". Враг, приняв экстази, прорвался выше зоны - к 92,43р, но наказание было неминуемым – откат на прежние позиции. Таким образом, уже 3 дня "быки" осаждают крепость около уровня 91р. Вчера был сформирован "шип". Сегодня предлагаю "медведям" сделать полноценную контр-атаку, и наказать зажравшихся "быков", закрыть день полноценной черной свечой. Сформировав "вечернюю звезду" - разворотная свечная формация.
В пользу завершения летнего роста выступает идеальное равенство волн w=y.
На часовом графике дождались ту самую медвежью дивергенцию – сигнал на шорт, о котором говорил в среду. Обратите внимание на огромные объемы на пике вчерашнего дня – шла раздача акций. С 4 июня возможен итоговый КДТ (Конечный Диагональный Треугольник), который предполагает еще один заход чуть выше вчерашнего пика. При проходе 89.95р его уже не будет, и тогда останется единственный вариант – сильно вниз.
Поэтому, либо можно шортить с текущих уровней сразу, либо ждать подтверждения на шорт – прохода 89,95р, либо поставить заявку на шорт по вчерашнему пику.
Резюме:
Условие для среднесрочных шортов выполнено (варианты открытия шортов на сегодня – в последнем абзаце темы "акции Сбербанка").
По другим акциям: Лукойла. Роснефти, ВТБ и Норильского никеля также открываем шорты сегодня (при желании шортить именно эти акции). Все подробности в графиках по этим акциям выложу в следующем обзоре".