Как обычно в последние несколько месяцев, объем торгов при падении сильно возрастает: по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию объем составил вчера 32,540 млрд. руб., что на 19% выше объема предыдущего дня.
С точки зрения технического анализа, индекс показал пробой сопротивления 1450, но столкнулся с верхним Bollinger около 1465 (максимум дня вчера был 1462,67) и закрылся почти ровно на уровне предыдущего локального максимума от 05 июля.
Одновременно с этим индикатор MACD, использующийся для проверки силы и направления тренда, показывает сильную "медвежью" дивергенцию – рынок исчерпал свой рост. Индикатор RSI, также сигнализирующий о силе тренда, находится на уровне 62%. Напомним, что достижение 70% говорит об том, что тренд иссякает.
Так что технически ситуация сложная.
Интересно, что мы почти полностью повторяем американскую картину торгов, где индекс S&P "со скрипом" пытается пройти сопротивление 1400 пунктов, ему, правда, помогают неплохие макроэкономические данные, но ситуация очень шаткая: при такой технике любой негатив может стать поводом для резкого разворота.
Валютный рынок в секторе рубль/доллар пока показывает, что уровень 31,5 остается без изменений, хотя мы бы хотели увидеть локальный пробой рубежа для того, чтобы окончательно увериться в скором изменении ситуации на финансовых рынках.
Быстрый уход доллара ниже отметки 31,5 руб. стал бы сигналом к началу новой волны роста американской валюты, новым продажам на российском фондовом рынке под переоценку рубля и расчистке спекулятивного навеса. После чего и рубль, и российский рынок пришли бы к уровням формирования долгосрочных позиций.
Но пока валютный рынок и внешний фон остаются на тонкой грани стабильности. Поэтому и по рынку акций мы не ждем ничего сверхъестественного.
Сегодня, скорее всего, мы повторим вчерашний день: сходим вниз, потестируем поддержку около 1430 пунктов, к вечеру, если внешний фон позволит, попробуем отскочить".