На сдвигающейся плоскости продолжается вытряхивание, - Макс Соколов, независимый аналитик

Не смотря на очередное выбивание из позиций сегодня опять войду в Газпром с целью взятия максимума от 5 июля на 160,8р, т.к. ожидаю что основной остаточный рост сосредоточится в этой бумаге. По традиции – он всегда растет самым последним перед обвалом. Стоп обозначать сейчас не буду.

Индекс S&P 500

7 торговых дней в узком диапазоне 1395-1410. Вероятно, это свечная формация "птичка на проводе", предполагающая резкий обвал. В пятницу в США произойдет экспирация, поэтому сильных движений не предполагается – только микро рост, в среднем по +0.1% в день. Важное сопротивление на 1415п. Картинку приводить не стану – и так знаете, как там скучно.

Резюме:

Встаем в позицию при прорыве этого диапазона (или вечером в пятницу, если его не порвут)

Индекс ММВБ

Вчера приводил картинку, что началась волнушка c of 5, но рынок хитрее. Видимо вчера только завершилась 4-я волна в виде сдвигающейся плоскости. Об окончании именно 4-й волны позволяют говорить графики Сбербанка и ВТБ, где произошло взятие минимума от 10 августа.

Из за смещения окончания 4-й голубой волны на 4 пункта вверх меняется точка отмены всех сценариев (и уровень будущего стопа, по планируемым к открытию на 1480-1490п стратегическим коротким позициям) –это 1510п (вместо 1506п)

Индекс ММВБ, часовой график.

Резюме:

Вне позиции. Ждем роста в зону 1480-1490п для открытия среднесрочной короткой позиции.

Фьючерс на индекс РТС

Раскладка с 2 августа – черновая. Очень сложно разметить этот фарш. Ожидается пробой красного нисходящего трендика с 9 августа на отметке 144,5к. Тогда рынок понесет к 147к или 150-151к - доигрывать последний рост в 5-й голубой волне. Критическая зона для "быков" 140-140,5к её будут защищать.

Фьючерс РТС, часовой график

Резюме:

Вне позиции. Выжидаем открытие среднесрочных коротких позиций на 147к или 150-151к.

Газпром

В акциях Газпрома сложилась аналогичная ситуация индексу ММВБ - сдвигающаяся плоскость в голубой волне 4. Догоняя индекс ММВБ по структуре (напомню, что до 5 июля структура полностью идентична) должен быть взят летний максимум на 160,78р. Но выше 163р уйти не должен, т.к при заходе выше получится, что 3-я волна будет самой короткой. Поддержку акции оказывает 233-часовая скользящая.

Акции Газпрома, часовой график

Резюме:

Вчера выбили в безубыток стоп по 154р. Сегодня входим опять в краткосрочный лонг. Стоп не обозначаю (чтобы не выбили). Цель 160,8р.

Среднесрочно ждем открытия коротких позиций выше 160,8р (стоп 163р).

Сбербанк

Котировки акций Сбербанка олицетворяют собой живое доказательство – почему вчера закончилась только 4-я волна. Кстати она на 3 копейки зашла за максимум 1-й волны, а значит структура роста Сбербанка с 25 июля идентичная другим акциям и индексам – это КДТ (Конечный Диагональный Треугольник). Требуется взятие максимума на 95,35р. Конечная цель – диапазон 96р- 99р, но не выше 99,67р в любом случае.

Акции Сбербанка, часовой график

Резюме:

Вне позиции. Готовимся к ловле среднесрочного шорта после взятия максимума 95,35р. Стоп 99,67р.

ВТБ

Поскольку сегодня очень популярный паттерн "Сдвигающаяся плоскость", то лучшей иллюстрацией к понятию механизма этой коварной модели будут акции ВТБ .

На дневном графике видно, что эта модель корректировала падение 2011г в волне [2] в период октябрь’11- март’12. Подозреваю, что аналогичная модель происходит и сейчас – в волне (2)of [3] – период июнь-август 2012г.

Общая формула этой модели 3-3-5. Где последняя волна "С" - пятиволновка не должна превысить своего начала (в текущем случае – это максимум 3 июля). Но как видим пятиволновка еще не завершилась – нужна последняя 5-я голубая волна выше отметки 5,827 коп.

На отметке 5,9-6 коп проходит даун-тренд с 2011г. Завершение летнего роста там будет идеальной точкой на возобновление среднесрочной короткой позиции.

Акции ВТБ, дневной график

На часовом графике представлена подробная структура летней коррекции в "Сдвигающейся плоскости". Ожидаемая голубая 5-я волна в C of (2). Может только слегка превысить максимум 7 августа – на 5,84 коп (пропорция 62%*1=5), а может пойти тестировать даун-тренд с 2011г – на отметку 6 коп (равенство волн 1=5)

Акции ВТБ, часовой график

Резюме:

Выжидаем открытие среднесрочных коротких позиций на 5,84 коп или в зоне 5,9-6 коп".