На отечественных площадках вновь затишье. Российские индикаторы двигаются вокруг нулевых значений. Подобная ситуация наблюдается и по внешним ориентирам: фьючерс на индекс S&P500 консолидируется ниже сопротивления 1460 пунктов. Чуть более позитивны сигналы с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent превысили $112 за баррель. Небольшую поддержку нефтяным контрактам оказывает умерено-позитивная динамика пары евро/доллар, которая торгуется выше 1,30.
Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на ЕЦБ, в связи с чем в первой половине сессии была проигнорирована неплохая статистика из Франции. Если уровень потребительской инфляции, как и ожидалось, вырос на 1,5%, то уровень промпроизводства в ноябре вырос на 0,5%, хотя ожидалось увеличение лишь на 0,1%.
Помимо заседания ЕЦБ из событий текущей сессии стоит выделить оглашение ключевой процентной ставки Банком Англии (16:00 мск) и недельные данные по рынку труда США (17:30 мск). Тем не менее вялая динамика на торговых площадках может сохраниться до подведения итогов заседания ЕЦБ. Никаких сюрпризов от европейского регулятора не ожидается, однако, дальнейшая пресс-конференция по традиции может расшевелить инвесторов. Таким образом, при поступлении сообщений узкий коридор колебания индекса ММВБ 1510-1520 пунктов может быть расширен, тогда следующими ориентирами выступят границы 1500-1530 пунктов. Таким образом, сегодня вновь стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
Ближайшим сопротивлением для обыкновенных акций Сбербанка выступает отметка 99 руб., при закреплении выше которой целью выступит психологическая отметка 100 руб. Однако пока «быки» не получили повода для реализации целей. Таким образом, бумаги консолидируются вблизи локального максимума (98,65 руб.). Ближайшей поддержкой по бумагам выступает отметка 97 руб. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 98,42 руб.
Фьючерсы на индекс РТС двигаются в восходящем тренде, сохраняя потенциал к продолжению роста. Ближайшим сопротивлением для контрактов является локальный максимум в районе 158 600 пунктов, при закреплении выше данного уровня целью выступит психологическая отметка 160 000 пунктов, которая также является сентябрьским максимумом, от которого спекулятивные «лонги» стоит закрывать.
Динамику лучше рынка в первой половине сессии демонстрируют акции ММК. На текущей неделе бумаги закрепились выше важных уровней сопротивлений, в частности верхней границы краткосрочного нисходящего канала (10,50 руб.), а также 200-дневной скользящей средней (10,57 руб.). Таким образом, перед бумагами открылся значительный потенциал роста. Ближайшей технической целью для продолжения восходящего движения акций выступает незакрытый гэп от 10 октября прошлого года на уровне 11,48 руб. Кроме того, технические индикаторы не исключают вероятности того, что данная отметка будет достигнута. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Сигнал для покупки подает индикатор MACD(12;26;9), сигнальная линия которого снизу вверх стремится пересечь нулевую линию. Наш 30-минутный торговый робот по акциям ММК находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 10,80 руб. Таким образом, длинные позиции по бумагам стоит удерживать с ближайшей целью 11,48 руб., но при этом не стоит пренебрегать стопами, поскольку график осциллятора RSI(9) достиг зоны перекупленности.