Позади первая торговая неделя года и закончилась она довольно оптимистично для покупателей: оба российских индекса ММВБ и РТС показали рост 2,23% и 2,69% соответственно.
Оба индекса подтвердили выход из своих ранее образованных консолидаций наверх и теперь тяготеют к достижению сентябрьских максимумов, возле которых вероятно сделают первые вылазки «медведи». Пока же внешний фон как в лице американских, так и европейских индексов благоволит дальнейшей игре на повышение. Также на стороне покупателей выступает и валютный курс евро/доллар, который штурмует уровень 1,34$. Ближайшими сильными зонами сопротивления по данному курсу выступают районы 1,346$ и 1,35$ соответственно.
Тем не менее, некоторая часть игроков, которая предпочла уйти на праздники в «КЭШе» вряд ли смогла восстановить в своих портфелях «длинные» позиции, поэтому с текущих уровней толкать рынок наверх будет совсем непросто. Тем, кто не успел вовремя открыть «лонги», сейчас выгоднее дождаться некоторой коррекции, прежде чем вновь входить в рынок, поэтому ожидаю увидеть ожесточенную схватку «быков» и «медведей» возле уровней 1540-1545 пунктов по индексу ММВБ и 1590-1600 пунктов по индексу РТС.
ГАЗПРОМ
По итогам первой торговой недели акции «Газпрома» выросли на 2,98%.
Как видно из графика, под уровнем медленной скользящей средней ЕМА100 на днях образовалась разворотная комбинация свечей, которая вполне может стать предвестником коррекционного отката. Хотя локальные цели подъема, на мой взгляд, еще не выполнены и «быки» могут попробовать забросить акции в район 150-151 рублей, где пролегает наклонное сопротивление, соединяющее максимумы прошлого года. Это будет третий заход на нисходящий тренд. В случае если оптимизм игроков иссякнет именно в этом районе, данные бумаги по-прежнему останутся торговаться в рамках долгосрочного нисходящего тренда и «короткие» позиции в них будут более предпочтительны чем «лонги».
ГМК НорНикель
Бумаги ГМК «Норильский Никель» в первую неделю года всё-таки достигли своей поставленной цели и выросли на 5,83%.
Сегодня я неслучайно привожу вам его недельный график, ведь я хочу указать на несколько важных технических моментов. Во-первых, цель роста фигуры нисходящий «клин» выполнена и цены поднялись к довольно сильной зоне сопротивления, которая выступала в августе и октябре 2011 года сначала в качестве поддержки, а в феврале-марте 2012 года уже как основное сопротивление, преодолеть которое пока так и не удалось.
Во-вторых, соединив минимумы 2009 и 2011годов, ранее я получила линию восходящего тренда, пробой которой открыл довольно обширные перспективы к снижению. И с тех пор эта линия выступала в качестве серьезного препятствия на пути к росту, отбой от нее произошел в июле 2012 года и может произойти и сейчас. Поэтому собрав все эти технические факторы воедино, тем игрокам, у кого имелись «длинные» позиции в этих бумагах я советую их закрывать, так как считаю, что в ближайшее время произойдёт откат цены в район 5500-5600 рублей.
СБЕРБАНК
Обыкновенные акции «Сбербанка» в первую неделю торгов продемонстрировали рост своей капитализации на 7,12%.
Основной подъем пришелся на первый торговый день и на пятницу, когда вышел отчет американского банка Wells Fargo. Он сообщил об увеличении чистой прибыли в VI квартале 2012 года на 24%, установив новый квартальный рекорд. Прибыль на акцию составила 0,94$ при прогнозе в 0,89$ на акцию.
Как правило, сезон американской корпоративной отчетности непосредственным образом отражается на котировках тех секторов, где они выходят. И впереди еще отчетности таких компаний, как Goldan Sachs, JP Morgan, The Bank of NY, Bank of America и Citigroup.
Однако главным вопросом на текущий момент остается большой «треугольник», образованный на недельном графике акций.
Если представить что текущий "треугольник" на "Сбербанке" это увеличенная копия аналогичного, образованного ранее (января-сентября 2010 года) "треугольника", который, кстати говоря, отработался полностью на свою высоту, то голова идёт кругом от одной только мысли, какие открываются горизонты для роста данной бумаги, в случае его пробоя наверх.
Поэтому тут важно не ошибиться и не предвосхитить ожидаемого события, для меня однозначным пробоем наверх из данной формации будет выход акций за крайний недельный фрактал на покупку, образованный на уровне 103,85 рублей.