Прошедшее выступление президента США с посланием перед Конгрессом, к сожалению, не смогло задать тон торгам. Сегодня фьючерсы на индекс S&P500 консолидируются вблизи сопротивления 1520 пунктов. Со стороны сырьевого рынка поступают умеренно-позитивные сигналы: фьючерсы на нефть марки Brent в ожидании снижения недельных запасов сырой нефти в США приблизились к сопротивлению $119 за баррель. Первую половину сессии ведущие российские индикаторы проводят преимущественно на положительной территории. Стоит отметить, что индекс ММВБ сегодня вернулся в рамки нисходящего канала, сформированного на прошлой неделе. Таким образом, при продолжении отскока от его нижней границы 1515 пунктов целью для рублевого индикатора выступит верхняя граница канала, усиленная близостью прохождения 10-и 21- дневных скользящих средних, а именно район 1530 пунктов.
Во второй половине дня событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, ожидается не много. Стоит отметить лишь данные по промышленному производству в еврозоне (14:00 мск) и данные по розничным продажам в США (17:30 мск). Ожидания европейской статистики позитивны, что может поддержать «быков». Однако статданные могут не послужить значимым драйвером роста для преодоления важных сопротивлений как на российском, так и на американском рынке. Сдержать инвесторов может ожидание завтрашних более важных событий, в частности публикации первой оценки ВВП ряда стран европейского региона и еврозоны в целом. Таким образом, «быкам» может не хватить сил для продолжения наметившегося отскока, в связи с чем от сопротивлений спекулятивные «лонги» по-прежнему стоит закрывать. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1530 пунктов, а поддержкой для рублевого индикатора выступает отметка 1510 пунктов, далее 1500 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе вчерашней сессии уверено двигались к психологической отметке 110 руб. Сегодня данный уровень выступает в качестве ближайшего сопротивления и пока поводов для его пробития не поступает, в связи с чем от сопротивления «лонги» стоит сокращать. Однако если снижение акций будет продолжено, ближайшую поддержку может оказать 10-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 107,70 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 109,07 руб., но при улучшении настроений готов изменить позиции.
Накануне фьючерсы на индекс РТС отскочили вверх от нижней границы нисходящего канала, сформированного на прошлой неделе, а именно от отметки 157 000 пунктов. Сегодня контракты пытаются продолжить отскок. При сохранении позитивной тенденции целью для контрактов выступает верхняя граница канала, которая сегодня располагается на отметке 160 000 пунктов. Сегодня «быкам» может не хватить сил для пробития психологического уровня, в связи с чем от отметки 160 000 пунктов «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минтуный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 158 110 пунктов.
Накануне на графике акций «РусГидро», вблизи психологической отметки 70 коп. образовалась свеча – «волчок», свидетельствующая об ослаблении нисходящей тенденции.
Наличие дивергенции между графиком осциллятора CCI(9) и графиком акций свидетельствует о том, что «быки» готовы перехватить инициативу в свои руки. Кроме того, осциллятор RSI(9) достиг зоны перепроданности, что также послужило поводом для формирования отскока вверх. Так, ближайшим сопротивлением для акций выступает 10-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 73,16 коп., при пробитии которой следующей целью выступит отметка 75 коп. Таким образом, инвесторы более склонные к риску могут открывать краткосрочные длинные позиции по бумагам, при этом менее агрессивным инвесторам все же стоит дождаться закрепления акций выше 10-дневной скользящей средней. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 71,45 коп.