Вчера на российском фондовом рынке наблюдались настоящие американские горки - акции первого эшелона летали из плюса в минус, причём с большой амплитудой. Однако перевес был на стороне продавцов, в результате индексы закрылись в заметном минусе. Объёмы торгов при этом на ММВБ повысились и оказались максимальными за последние пять месяцев.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки ниже не пошли, поскольку сразу оказались на ближайшей поддержке в лице краткосрочного падающего тренда, который был преодолен «быками» днём ранее. От этого рубежа возобновились покупки, и цены, покорив максимум среды, направились выше и даже прокололи среднесрочный растущий тренд (7). И казалось, что «быкам» открывается путь наверх. Однако на максимуме от 6 февраля (1553,2 п.) их ждал ушатец холодной воды - от этого района «мишки», доселе расступавшиеся перед ними, сомкнули свои ряды и погнали «быков» обратно на Юг. Благо, и вышедшие в этот момент негативные данные из Европы были на стороне продавцов. В результате покупатели потеряли всё, завоёванное за предыдущие полтора дня, и цены лишь немного не дошли до сильной поддержки в лице минимумов середины января и фрактала на продажу Х (1507,5 п.), который вчера из 2-часового превратился в дневной.
Таким образом, «однодневное ралли» среды оказалось ложным ростом, и не исключено, что этот позитив использовался игроками для выхода из «лонгов». При этом картина на рынке быстро меняется - если днём ранее индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в покупку, то вчера он из неё вышел. При этом всплеск последних двух дней похож на формирование «заходной» волны вниз. Но чтобы данный сценарий реализовался, «медведям» надо уверенно преодолевать дневной фрактал Х. В этом случае цены с большой вероятностью всё же пойдут на среднесрочный растущий тренд (5) и закрытие новогоднего окна.
Так что в ближайшее время задача-минимум для «быков» - держать вышеназванный рубеж, который будет ключевой поддержкой - в этом случае у них сохраняется шанс не дать себя избить. При этом в случае роста роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1526 п.), а далее - снова краткосрочный падающий тренд.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись почти без изменений (индекс DJIA припал на 0,1%, а S&P500 и NASDAQ подросли по 0,1%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом припала (Bovespa на 0,5%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия также вся «краснеет»: Япония падает на 1,4%, Гонконг и Индия - в пределах 0,4%, Корея в «нуле», Китай не работает. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $118 (Brent), а в настоящий момент котировки на «чёрное золото»торгуются в «нуле».
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается не очень хорошо для покупателей. Правда, недельная свеча («длинноногий рикша») формально не означает продолжение падения и даже может стать разворотной - но для этого ценам надо не упасть, а желательно даже подрасти хотя бы на 0,5%.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, а стоп перенести на ближайшую поддержку. «Стоп» сработал. Сегодня в надежде, что вчерашний ушат холодной воды подзакалит «быков», рекомендуем в районе фрактала Х покупать со «стопом» чуть ниже этого рубежа.