Техническая краткосрочная картина

К 13:22 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,29%, а индекс РТС теряет 0,28%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+3,05%) и котировки Восточного РАО (+2,55%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 0,15%, а ВТБ прибавляют 0,18%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-2,33%) и бумаги ТГК-2 (-2,32%). Акции ММК дешевеют на 0,68%.

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+0,15%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 2,06 руб) и приостановили снижение в районе минимумов прошлого года. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Котировки в случае закрепления ниже ближайшей поддержки вполне могут направиться в район 1,9 руб и ниже.

ВТБ (+0,18%) – акции на прошлой неделе не смогли устоять выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (район 5,70 коп), опустившись ближе к средней полосе Боллинжера и другим «долгим» скользящим средним (5,54-5,56 коп), которые пока удерживают по итогам дня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на уменьшение силы восходящего движения и опасность развития снижения бумаг при закреплении ниже 5,54 коп. «Быкам» до преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять свои позиции, однако, соблюдать повышенную осторожность.

ММК (-0,68%) – акции на прошлой неделе корректировались от годовых минимумов и возвращались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (10,5 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, указывая на возможность отскока ближе к 10,5-10,67 руб (также «долгие» скользящие средние), но и предупреждая о наличии потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Игрокам стоит действовать по факту преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,04%) – акции приостановили нисходящее движение недалеко от достигнутых на прошлой неделе годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом говорят о перепроданности бумаг и их готовности к возобновлению движения наверх, чему, однако, мешает сила «медвежьего» тренда. Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на способность котировок преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – падение в случае отсутствия значимых положительных новостей вполне может продолжиться.

Лукойл (-0,71%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1985-2000 руб). В целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.

ГМК «Норильский никель»(+0,36%) – акции по итогам прошлой недели опустились ниже линии EMA55 (5650 руб), что указывает на риски продолжения снижения в район других «долгих» скользящих средних (5370-5450 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения, но и указывая на перепроданность бумаг. Способность котировок удержать ближайшую поддержку будет говорить о возможности отскока в район 5650 руб.

Роснефть (-0,11%) – акции после отскока на прошлой неделе от годовых минимумов вернулись в район линии EMA55 (256 руб), неспособность удержать которую будет говорить о рисках развития снижения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 262 руб (средняя полоса Боллинжера) не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста.

РусГидро (-1,58%) – акции после попыток совершить коррекционный отскок от достигнутых минимумов вернулись к снижению, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения, которое может приостановить лишь близость бумаг к зоне перепроданности. Отметка 0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) при этом ограничивает потенциал возможного коррекционного роста.

Сбербанк ао(-0,29%) – акции после обновления годовых максимумов перешли к коррекции, опустившись ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,35-106,5 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (102,5 руб). На данный момент стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций.

Сбербанк ап (-0,07%) – акции после обновления на прошлой неделе многолетних максимумов скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76-77 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность – коррекционное снижение может увести акции в район нижней полосы Боллинжера (74 руб).