Техническая краткосрочная картина

К 13:17 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,14%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Ростелекома (+2,83%) и котировки Камаза (+2%). Бумаги Новатэка дорожают на 0,12%, а Уралкалия теряют менее 0,1%. Лидерами падения являются котировки Полюс Золота (-3,24%) и бумаги ТГК-9 (-1,91%). Обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 1,1%.

В фокусе дня

Ростелеком ао (+2,83%) – акции сегодня тестируют среднюю полосу Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (121,3-122 руб), способность по итогам дня удержать которые говорила о перспективах развития роста в район годовых максимумов и линии EMA200 (126 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного сценария, но силы «быков» при этом ещё невелики – игрокам стоит уделять значительное внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.

Новатэк (+0,12%) – акции чувствуют себя весьма слабо, находясь ниже всех важных линий дневного графика (336-345 руб), которые ограничивают потенциал краткосрочного отскока бумаг. Сегодня котировки торгуются у минимумов февраля, а неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о рисках развития нисходящего движения как минимум в район 322-325 руб. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы и указывают на наличие у акций потенциала падения до входа в зону перепроданности.

Уралкалий (-0,02%) – акции чувствуют себя слабо, продолжая торговлю ниже всех ключевых линий дневного графика (231,5-239,5 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста при отскоках. Технические индикаторы при этом дают нейтральные сигналы, указывая на нерешительность игроков. Решения на данный момент лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. Рассчитывать на возобновление уверенного роста можно будет не ранее закрепления выше 239,5 руб.

Татнефть ао (-1,1%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA55 дневного графика (215 руб), закрепление ниже которой говорило бы о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (212 руб). Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития снижения, ни возвращения бумаг к росту – игрокам стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Стоит учитывать, что потенциал краткосрочного повышения котировок при отскоке пока ограничивается средней полосой Боллинжера (218 руб).

«Голубые фишки»

Газпром (-0,12%) – акции пытаются продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика при этом дают умеренно положительные сигналы и не исключают продолжения движения наверх. В случае отсутствия значимых негативных сигналов из-за рубежа коррекция вполне может увести бумаги в район 140 руб (средняя полоса Боллинжера).

Лукойл (-0,26%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1985-2000 руб). В целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.

ГМК «Норильский никель»(+0,07%) – акции вчера смогли закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб), что указывает на возможность возвращения бумаг к отметке 5900 руб (средняя полоса Боллинжера) при способности удержать указанное значение. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая также возвращения бумаг к снижению - при пробитии уровня 5650 руб «быки» рискуют увидеть возобновление падения в район ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб).

Роснефть (-0,4%) – акции уже не первый день подряд торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (256 руб), неспособность закрепиться выше которой будет говорить о рисках развития снижения ближе к нижней полосе и линии EMA100 (247,5 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 261 руб (средняя полоса Боллинжера) не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста.

РусГидро (-0,33%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, предпринимая неуверенные попытки пойти выше, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровни 0,740-0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) могут ограничить потенциал возможного коррекционного роста.

Сбербанк ао(-0,37%) – акции после коррекционного снижения вновь поднялись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,3 руб), способность удержать которые будет указывать на хорошие шансы возвращения бумаг к годовым максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможность ложного пробоя важных сопротивлений – «быкам» стоит сохранять повышенную осторожность. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (103,6 руб).

Сбербанк ап (-0,14%) – акции после обновления на прошлой неделе многолетних максимумов пытаются закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76,4-77,5 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность – коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (74 руб).