Вчера на российском фондом рынке на негативном внешнем фоне сразу с открытия начались продажи. Правда, ближе к обеду они улеглись, и по акциям даже начались покупки. Однако они оставляли желать лучшего, и в целом отскок не получился.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили падение и в первые минуты уверенно преодолели и важный редут «бычьей» обороны в лице дневного фрактала на продажу Х (1507,5 п.) и предыдущего локального минимума. После этого цены пошли ниже, и только нижняя граница среднесрочного падающего канала сумел остановить вновь зарычавших «медведей». От этого района «быки» попытались организовать отскок, однако очередное избиение сказалось на них серьёзнее, чем предыдущие два, и на этот раз единственное, что удалось сделать ценам, это зацепиться за нижнюю границу вышеназванного канала.
Таким образом, с третьей попытки «медведи» всё же сумели уверенно преодолеть важный рубеж «бычьей» обороны и, продолжив трёхнедельное падение, почти нивелировать весь рост с начала года. При этом, судя по сломанным дивергенциям на 2-часовом графике, «бурые» постараются довести начатое наступление до логического завершения и закрыть новогоднее окно, которое наряду со среднесрочным растущим трендом (5) является довольно сильной поддержкой. Ближайшим редутом станет потенциальное утреннее окошко и нижняя граница падающего канала.
С другой стороны, и «быки», чувствуя близкую поддержку, уже могут начать мобилизовываться и готовиться не только к обороне тренда (5), но и к попытке перехвата среднесрочной инициативы, потерянной ими в конце января. Ведь вчера хотя объёмы торгов и повысились, но падение шло только до обеда – а это значит, что массовых распродаж в течение дня всё же не было, и после утренней паники покупатели сумели взять себя в руки.
Соответственно, сегодня они попытаются хотя бы частично улучшить своё положение и закрыть неделю на обнадёживающей ноте, ведь пока картина на недельном графике не оптимистична для возобновления наступления, начавшегося в середине ноября прошлого года. Для этого ценам желательно подрасти хотя бы на 0,7%, что учитывая утренний вполне позитивный фон, реализуемо. Если, конечно, «медведи» не будут против J. Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет вчерашний вечерний максимум (1496,4 п.), а далее – вчерашнее окно.
Сегодня с утра внешний фон играет больше за «быков». Накануне рынки США продолжили падение, хотя на этот раз оно было не таким сильным, как днём ранее (индекс S&P500 припал на 0,6%, DJIA – на 0,3%, NASDAQ – на 1%). Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе осталась практически на тех же уровнях, видимо, компенсируя сильную просадку в предыдущие дни. Сейчас же фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония и Корея подрастают в пределах 0,3%, то Гонконг припадает на 0,4%, Китай и Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $1,5 до $113,7 (Brent), но в настоящее время котировки на «чёрное золото» отрастают.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» и в районе новогоднего окна искать момент для покупки. Но цены до этого района не дошли. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком и в случае тестирования новогоднего окна и тренда (5) покупать.