Отечественные инвесторы в первой половине сессии попытались частично откупить просадку, но помимо позитивных сообщений из Германии (индекс потребительского доверия в Германии в марте неожиданно вырос до 5,9 пункта) драйверов роста, способных задать более мощный импульс для отскока, не поступило. Таким образом, ведущие российские индикаторы в первой половине сессии двигаются вокруг нулевых значений, для закрепления выше 1490 пунктов по индексу ММВБ «быкам» пока не хватает сил. Незначительные изменения в динамике фьючерсов на американские индексы пока не оказывают должной поддержки покупателям.
Вторая половина сессии может пройти более волатильно в связи с оглашением большого количества статданных. Стоит обратить внимание на публикацию второй оценки ВВП Великобритании за IV квартал, блок индексов ожиданий потребителей в еврозоне (14:00 мск), а также в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования (17:30 мск). Ожидания американской статистики негативны, что может препятствовать уверенному восстановлению. Не внушает оптимизма инвесторам и приближающийся возможный секвестр бюджета США (1 марта). Таким образом, негативная тенденция на торговых площадках сохраняется. Сопротивлением для индекса ММВБ выступает отметка 1490 пунктов, далее 1500 пунктов, а поддержкой 1480 пунктов, далее 1470 пунктов, где проходит 100-дневная скользящая средняя.
Накануне «медведи» реализовали ближайшую цель по обыкновенным акциям Сбербанка, закрыв гэп от 28 января на отметке 103,67 руб. Вблизи данного уровня проходит нижняя граница канала, в котором бумаги торгуются с конца января текущего года. Для пробития нижней границы канала необходимо поступление негативных сообщений, но до появления конкретики в отношении США отметка 103,67 руб. может сдержать напор «медведей», в связи с чем при приближении к данному уровню короткие позиции стоит сокращать. Сопротивлением для акций является отметка 105 руб., далее 10-дневная скользящая средняя (106,36 руб.), от данного уровня «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 104,22 руб., но готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС накануне пробили вниз нижнюю границу трехнедельного канала (сегодня 152 800 пунктов), но закрепиться ниже данного уровня не удалось. Сегодня контракты вновь испытывают на прочность нижнюю границу. Значительно ухода от данной отметки сегодня может не произойти. Целью для понижения выступает вчерашний минимум на уровне 152 020 пунктов, а целью для игроков на повышение выступает образованный накануне гэп на отметке 154 390 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 152 580 пунктов, но готов изменить позиции.
На прошлой неделе обыкновенные акции «Татнефти» пробили вниз линию восходящего тренда, действующего с мая прошлого года, на уровне 213,5 руб. После бумаги снизу вверх тестировали линию тренда, но силы «быкам» для возвращения в восходящий тренд не хватило, в связи с чем снижение было продолжено. Накануне бумаги не удержали 100- дневной скользящей средней, что лишь усилило распродажи. Сегодня бумаги пытаются отскочить вверх от ближайшей поддержки 205 руб. Однако негативные тенденции на графике акций все еще преобладают в связи с чем от 100-дневной скользящей средней (208,92 руб.) спекулятивные «лонги» стоит закрывать. График индикатора MACD(12;26;9) снижается на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, то силы «медведей» по бумагам преобладают. При закреплении акций ниже 205 руб. «медведи» получат возможность увести акции к 200-дневной скользящей средней (сегодня 199 руб.). Так при развитии негативного сценария инвесторы более склонные к риску могут наращивать короткие позиции по бумагам с целью достижения 200-дневной скользящей средней. Наш 30-минутынй торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции по бумагам от отметки 211,78 руб.