Отыгрывая позитивные сигналы с внешних площадок, индекс ММВБ в первой половине дня протестировал сопротивление 1510 пунктов. Но драйверов роста, способных поддержать «быков» для продолжения роста, пока не поступило, в связи с чем от данной отметки последовала небольшая фиксация прибыли. Кроме того, не способствует продолжению роста начавшаяся коррекция фьючерсов на индекс S&P500 от сопротивления 1560 пунктов.
В первой половине дня были подведены итоги заседания Центрального Банка России. Событие осталось незамеченным участниками рынка, так как полностью совпало с ожиданиями. Российский регулятор не стал менять ранее выбранного курса денежно-кредитной политики и оставил без изменений ставку рефинансирования (8,25%).
Помимо известий с саммита ЕС внимание инвесторов сегодня будет приковано к блоку американской статистики, оглашение которой состоится во второй половине дня. Из наиболее важных макропоказателей стоит выделить данные по потребительской инфляции (16:30 мск), промышленному производству (17:15 мск), а также первую оценку индекса доверия потребителей от Университета Мичигана (17:55 мск). Позитивные прогнозы американских данных могут продолжить оказывать поддержку торговым площадкам. Однако внутренние факторы могут сдерживать отечественных инвесторов от активных действий. Экспирация фьючерсов на российском рынке способствует сохранению повышенной волатильности на отечественных площадках. Таким образом, утренний рост стоит использовать для закрытия спекулятивных «лонгов». Сопротивлением для индекса ММВБ является максимум начала недели в районе 1515 пунктов, а поддержкой выступает круглая отметка 1500 пунктов, далее 1490 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня торгуются вокруг 21-дневной скользящей средней (105,50 руб.). При формирования отскока от данного уровня спекулятивные «лонги» стоит закрывать от отметки 106 руб. Однако при закреплении акций ниже отметки 105,5 руб., ближайшей целью для снижения выступит 10-дневная скользящая средняя (104,80 руб.), а затем и вчерашний минимум (103,75 руб.). Наш 5-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 104,39 руб., но уже готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС (RIH3) в последний день торгов устремились вверх к сопротивлению 155 000 пунктов, от данной отметки спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Если все же «быки» преодолеют данный уровень, рост контрактов может быть ограничен максимумом начала недели 155 370 пунктов. Однако продолжение позитивной динамики маловероятно, так как многие инвесторы постепенно переходят на контракты новой серии RIM3.
Акции «Татнефти» сегодня отскочили вверх от 21-дневной скользящей средней, располагающейся в районе 210 руб.
При этом сегодня рост акций может быть ограничен линией нисходящего тренда (215,50 руб.), проведенной от максимума января текущего года. График индикатора MACD(12;26;9) по-прежнему находится на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что покупателям может не хватить сил для преодоления ближайшего сопротивления. Таким образом, текущий отскок может оказаться временным, в связи с чем при приближении к ближайшему сопротивлению 215,50 руб. спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Наш 30-минутный торговый робот удерживает короткие позиции от отметки 214,26 руб.