Техническая краткосрочная картина

К 13:23 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,76%, а индекс РТС теряет 0,8%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-5 (+3,05%) и котировки банка «Возрождение» (+2,04%). Акции Северстали дешевеют на 0,39%, а обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,55%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки МРСК СК (-1,69%) и бумаги Холдинга МРСК (-1,58%). Акции ВТБ теряют 1,43%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза снижаются на 0,87%.

В фокусе дня

Северсталь (-0,39%) – акции сегодня пытались совершить отскок от годовых минимумов, однако, в целом выглядят весьма слабо и вполне могут продолжить снижение даже несмотря на перепроданность. Рассчитывать на развитие коррекционного роста стоит не ранее способности бумаги закрепиться выше ближайшего сопротивления 314 руб. В обратном случае риски возвращения к падению значительно возрастут.

Татнефть ао (-0,55%) – акции ещё на прошлой неделе, после попыток восстановить утерянные ранее позиции, перешли к отвесному падению, которое продолжается и на этой неделе. Бумаги расположены ниже линии EMA200 дневного графика (202 руб), что указывает на опасность развития в том числе среднесрочного снижения. В краткосрочном периоде рассчитывать на отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа с целевым значением 202 руб.

ВТБ (-1,43%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, а сегодня предпринимали попытки выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения нисходящего движения. На коррекционный рост стоит рассчитывать не ранее появления значимых положительных сигналов из-за рубежа.

Сургутнефтегаз ао (-0,87%) – акции в ходе вчерашнего падения не устояли выше последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (28,25 руб), от которой пытались совершить коррекционный отскок сегодня. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы и указывают на то, что бумаги ещё имеют незначительный потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на рост в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (29 руб) стоит не ранее способности закрепиться выше 28,25 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня, несмотря на общую слабость рынка, смогли устоять выше линии EMA100 (143,3 руб) и сегодня пытались развить восходящее движение. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги вошли в зону перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от ближайших сопротивлений с перспективой возвращения в район 140,4 руб (линия EMA55), что стоит учитывать при открытии «длинных» позиций. В целом, пока котировки удерживают указанную отметку, то держат курс на линию EMA200 (150 руб).

Лукойл (-0,46%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».

ГМК «Норильский никель»(-0,83%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) и вчерашнего обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития падения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на него стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.

Роснефть (-1,2%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 дневного графика (236,2 руб) и сегодня пытались продолжить коррекционный рост, что, однако, достаточно быстро сошло на нет. Бумаги по-прежнему расположены в зоне перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, вполне может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при благоприятном внешнем фоне. Закрепление ниже отметки 236,2 руб ускорило бы продажи.

РусГидро (-0,49%) – акции после обновления вчера годовых минимумов приостановили нисходящее движение, при этом располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. При этом уровень 0,679 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.

Сбербанк ао(-1,21%) – акции после неспособности устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) развивают нисходящее движение, опустившись ниже линии EMA100 (99,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги находятся в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа – при обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.

Сбербанк ап (-0,61%) – акции сегодня торгуются в районе 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности движения куда нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов ближе к 74 руб (линия EMA55) стоит не ранее наличия значимых драйверов роста из-за рубежа. Котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а закрепление ниже отметки 72 руб открыло бы дорогу к движению в район 70 руб (линия EMA200).