Техническая краткосрочная картина

К 14:03 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,77%, а индекс РТС теряет 0,67%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Ростелекома (+1,1%) и котировки Системы (+0,73%). Бумаги Магнита дешевеют на 0,76%, а ВТБ снижаются на 0,56%, чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются акции Распадской (-3,43%) и бумаги Восточного РАО (-3,38%).

В фокусе дня

Ростелеком ао (+1,1%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше ряда ключевых линий дневного графика (120,2-121,4 руб) и сегодня продолжают восходящее движение, стремясь к последнему важному сопротивлению, представленному линией EMA200 (125 руб), недалеко от которого находятся также многомесячные максимумы (126,5 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают о весьма ограниченных силах «быков». Повышение вполне может остановиться у указанных выше отметок.

Магнит (-0,76%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (5840 руб), закрепление ниже которой служило бы негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район 5560 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы говорят о затухании восходящего движения и предупреждают игроков на повышение об опасности. Сохранение «длинных» позиций имеет смысл лишь пока котировки удерживают отметку 5840 руб.

ВТБ (-0,56%) – акции торгуются недалеко от достигнутых на этой неделе годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности. Несмотря на это, в краткосрочном периоде, ввиду силы нисходящего движения, по-прежнему существует риск дальнейшей «просадки» бумаг и их движения к минимумам ноября прошлого года, расположенным в районе 5 коп. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов восходящего движения за рубежом.

Распадская (-3,43%) – акции после неспособности на этой неделе закрепиться выше линии EMA100 дневного графика (66,1 руб) развивают нисходящее движение, находясь вплотную к минимумам этого года. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития «медвежьего» движения при пробитии уровня 61,5 руб – в этом случае можно ожидать падения в район 60,4 руб и ниже. Однако отскок от важной поддержки позволил бы рассчитывать на возвращение к 66 руб.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,43%) – акции расположены ниже линии EMA100 дневного графика (143,3 руб) и вернулись в район 140,5 руб (линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В целом, пока котировки удерживают последнюю отметку, то сохраняют предрасположенность к движению в район линии EMA200 (150 руб) и поэтому пока имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков ускорения падения при преодолении уровня 140,5 руб.

Лукойл (+0,05%) – акции продолжают торговлю ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1980 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1930 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1980 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».

ГМК «Норильский никель»(0,0%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при наличии положительных драйверов движения из-за рубежа. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития падения – на коррекцию стоит рассчитывать не ранее появления благоприятных фундаментальных сигналов.

Роснефть (-1,35%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 дневного графика (236,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее, однако, сегодня вновь теряют свои позиции, стремясь к указанному значению. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни возвращения к недавним минимумам. До закрепления ниже 236,2 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых от текущих отметок, ввиду близости средней полосы Боллинжера (244,9 руб) и опасности отскока от неё, было бы рискованным.

РусГидро (-0,37%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к развитию коррекционного отскока при улучшении настроений за рубежом. Настрой на коррекционный рост, однако, требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,643 руб.

Сбербанк ао(-1,97%) – акции после вчерашнего отскока к линии EMA55 (102,5 руб) вернулись к EMA100 (99,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам по итогам дня удается удерживать последнюю отметку, нельзя исключать повторных попыток «быков» отыграть свои позиции. Однако в целом ситуация для игроков на повышение складывается весьма рискованная. Закрепление ниже 99,85 руб может поставить следующей целью движения линию EMA200 (96,4 руб).

Сбербанк ап (-1,51%) – акции после коррекционного отскока от отметки 74 руб (линия EMA55) сегодня опустились ниже пробитого вчера значения 74,5 руб (средняя полоса Боллинжера), что указывает на риски развития падения. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по мере преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Однако открывать новые «длинные» позиции ранее закрепления выше 74,5 руб, ввиду опасности развития падения в район 72 руб (линия EMA100), все же не стоит.