Вчерашний день на российском фондовом рынке пошёл довольно волатильно. Так, утренний негатив, обусловленный неблагоприятной внешней конъюнктурой, быстро сменился покупками, в результате которых отдельные ликвидные акции неплохо подросли (Сбербанк и ГМК НорНикель - по 2%, а Сургутнефтегаз - почти на 4%). Тем не менее, оптимизма покупателей хватило ненадолго, и рынок начал сползать, ускорившись ближе к закрытию. В итоге оба индекса не сумели удержать набранную днём высоту и закрылись в отрицательной зоне. Объёмы торгов при этом заметно возросли, а поскольку движения были в обе стороны, то это указывает на готовность участников торгов к более активным действиям.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне с довольно большим гэпом вниз, котировки сразу оказались ниже ближайшей поддержки в лице минимума предыдущего дня и попытались продолжить движение на Юг. Однако цены встретили поддержку в районе 62%-ной коррекции от роста на отскоке и нижней границе флага. На данном уровне «быки» собрались с силами и сумели не только развернуть рынок наверх и отвоевать потерянное утром, но и уверенно преодолеть 2-часовой фрактал на покупку d (1433,8 п.) и верхнюю грань флага, а также почти добраться до ключевого сопротивления в лице долгосрочного растущего тренда (1). Но здесь в дело вмешались начавшие падать фьючерсы на американские индексы, которые придали «медведям» сил, в результате чего цены снова пошли вниз. Тем не менее, продажи были не столь агрессивными, и средняя линия (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) справилась со своей ролью поддержки.
Таким образом, рынок снова сыграл практически «вничью» - «медведи» не сумели воспользоваться пятой попыткой и возобновить среднесрочное падение, а «быки», хотя и справились с основной дневной задачей и удержали нижнюю границу «флага», и даже развернули рынок наверх, но впоследствии не сумели сохранить добытое днём преимущество. Так что бои местного значения продолжились, хотя заметно, что атаки с обеих сторон становятся более нервными и агрессивными, на это указывает и увеличение объёмов торгов.
Тем не менее, похоже, акула ещё не решила, что ей делать дальше, из-за чего продолжения активных движений пока нет. И сегодня, возможно, будет день передышки. Ближайшей поддержкой выступит линия (9*), а далее - вчерашний минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Y (1417,2 п.), роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (1435 п.), а далее - дневной, ключевым остаётся тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в плюсе (основные индексы подросли в пределах 0,4%), но Латинская Америка в лице Бразилии, опять в пику своему северному соседу, огорчила покупателей (Bovespa упала на 1,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы припадают, Азия (кроме Японии) вся «краснеет»: если Индия снижается на 0,6%, то Корея падает на 1,7%, а Гонконг валится и вовсе на 2,6% (Китай не торгует). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,9 до $106,3 (Brent), а в настоящий момент её котировки находятся в «нуле».
Сегодня заключительный день торговой недели, на которой у российского рынка был шанс вернуться на важную поддержку в лице 4,5-летнего растущего тренда. Однако он пока не воспользовался этой возможностью, хотя и ниже падать не стал. Таким образом, неделя пока закрывается нейтрально для покупателей. Но чтобы улучшить своё положение и создать предпосылки для роста на следующей неделе, «быкам» надо не только справиться с утренним лёгким негативом, но и отвоевать тренд (4). Ведь прошлая неделя закрылась практически на нём, сейчас же, чтобы недельное закрытие не оказалось ниже данного рубежа, ценам надо вырасти хотя бы на 1%.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» и покупать, но если нижняя грань флага будет преодолена, то снова переворачиваться в продажу. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже вчерашнего минимума.