Как часто бывает на рынке, случилось то, чего все игроки боялись больше всего. Индексы ММВБ и РТС не удержались выше ноябрьских минимумов прошлого года и тем самым дали заявку на дальнейшее снижение. За торги понедельника оба индекса похудели на 1,89% и 2,77% соответственно.
Признаюсь честно, что до этого момента у меня всё-таки оставалась надежда на рост, но теперь можно говорить лишь об отскоках наверх, и смотреть на рынок с позиции продавца. Главный минус вчерашнего дня – это пробой двух значимых поддержек на дневном графике индекса ММВБ. Первая поддержка была расположена на уровне 1365,69 пунктов – это 61,8% уровень Фибоначчи от роста 1241,62-1566,42 пунктов, вторая находилась на уровне 1360,07 пунктов и соответствовала минимуму 14 ноября.
Если ситуация собирается развиваться по сценарию мая прошлого года, то после прохождения этих уровней стоит ждать ускорения снижения в район 1240 пунктов по индексу ММВБ. По аналогии, у индекса РТС открывается простор для падения в сторону 1200 пунктов, в случае ухода за отметки 1367,76 и 1356,47 пунктов. Уровнями же сопротивления теперь станут район 1400-1407 пунктов по индексу ММВБ и район 1395-1400 пунктов по индексу РТС
Тем не менее, есть небольшой список акций, которые торгуются выше своих ноябрьских уровней. Такими бумагами являются обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка». Для сравнения скажу, сейчас они торгуются выше на 13% и 10% соответственно. Бумаги «Лукойла» и ГМК «Норильский Никель» сейчас выше на 3,3% и 10% соответственно. Обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» тоже превышают свои же рубежи на 9,5% и 13% соответственно. Таким образом, можно выявить некоторые бумаги, которые вероятно и при отскоках наверх будут выглядеть лучше рынка.
ГАЗПРОМ
За торги понедельника бумаги «Газпрома» опускались до отметки 123,52 рублей, однако к закрытию торгов акциям удалось вернуться к рубежу 125,95 рублей и показать самое скромное снижение среди «голубых фишек».
Напомню, что вероятной целью снижения в прошлых обзорах я указывала отметку 122,92 рублей, являющуюся 161,8% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста 131,72-145,95 рублей. Цены почти дошли до указанного рубежа, и попытались сделать отскок наверх. Самым позитивным сценарием в этом случае может быть отскок до зоны 128-130 рублей, где расположены пробитые ранее дневные фракталы на продажу, но после их теста стоит ждать нового погружения.
Таким образом, в указанных районах я бы рекомендовала размещать заявки на продажу.
ЛУКОЙЛ
Бумаги «Лукойла» вчера также не смогли удержаться в пределах ранее сформированной фигуры «треугольник» и теперь уже можно утверждать, что цены вышли из него вниз, а не наверх, как предполагалось ранее. Напомню, что 11 марта котировки сделали ложный пробой сопротивления, но так и не закрыли ни одного дня выше уровня сопротивления.
Так как на сей раз, пробита не только медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях, а также преодолен 61,8% уровень Фибоначчи от роста 1837,6-2063,5 рублей, выпадающий на отметку 1923,89 рублей, то вероятность дальнейшего спуска выросла до 80%.
Игрокам, наблюдавшим за акциями со стороны, при подскоке цены снизу вверх к району 1920-1925 рублей я советую открывать «короткие» позиции в расчете на погружение в район 1840 рублей и 1800 рублей. Где последняя цель получена путем продолженной вправо линии сопротивления (теперь поддержки), которая проведена через точки 2090 рублей (максимум 9 марта 2011 года); 1943,6 рублей (максимум 15 марта 2012 года) и 1837,6 рублей (минимум 14 ноября 2012 года).
СБЕРБАНК
Два мощных «гэпа» вниз на дневном графике обыкновенных акций «Сбербанка» не сулят ничего хорошего этим акциям в будущем. Однако на сегодняшнее утро у них есть шанс показать неплохой отскок, ведь благодаря вчерашнему новому минимуму, установленному на отметке 95,05 рублей, на их графике образовались потенциальные конвергенции.
Также пока дневной фрактал на продажу, расположенный на уровне 95,35 рублей устоял, и ни одного дня ниже 61,8% уровня Фибоначчи (то есть ниже отметки 94,35 рублей) закрыто не было, мы можем рассчитывать на выход акций в район 98-99 рублей, а может и выше.
Однако если главные уровни поддержки всё же падут, то продавцы направят свои силы на закрытие новогоднего разрыва, оставленного на уровне 92,94-96,12 рублей. При этом уход котировок ниже 90-рублевого рубежа поставит крест на возможном росте акций и включит сценарий погружения в район 84 рублей и ниже.