На открытии торговой сессии отечественные инвесторы продолжили начатую еще накануне фиксацию прибыли. Также участники российского рынка акций не смогли проигнорировать легкую коррекцию фьючерсов на нефть марки Brent от отметки $103,5 за баррель. В результате индекс ММВБ в первой половине дня протестировал на прочность отметку 1360 пунктов. Умеренно-негативные сигналы поступают и с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 в отсутствии новых драйверов немного откатились вниз от сопротивления 1580 пунктов.
Первая половина сессии была насыщена событиями. В первую очередь были подведены итоги заседания Банка Японии, который сообщил о приверженности выбранного курса денежно- кредитной политики, а также сохранил объемы программ стимулирования экономики. Также на открытии был оглашен индекс потребительского доверия во Франции. Согласно опубликованным данным в апреле показатель остался без изменений – 84 пункта, в то время как ожидалось его снижение. Однако сообщения остались без внимания участников рынка, поскольку главным событием текущей сессии станет оглашение первой оценки ВВП США за I квартал (16:30 мск).
Позитивные ожидания американской статистки могут сдержать инвесторов от продолжения распродаж, а публикация позитивных данных, может спровоцировать формирование отскока, в связи с чем утреннюю прибыль по «шортам» стоит зафиксировать. Помимо данных по ВВП во второй половине дня стоит обратить внимание на индекс личных потребительских расходов в США (16:30 мск) за I квартал, а также окончательную оценку индекса доверия потребителей по данным Университета Мичигана (17:55 мск). Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1360 пунктов. В случае если ближайшая поддержка будет сломлена, следующей целью выступит район 1350 пунктов, ближайшим сопротивлением выступает отметка 1380 пунктов, далее 1390 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка начали торговую сессию с гэпа вниз, пробив важную отметку 96,0 руб., где проходит 200-дневная скользящая средняя, что усилило распродажи. В первой половине дня акции реализовали ближайшую цель, протестировав на прочность район 95,0 руб. При закреплении ниже данной отметки следующей целью выступит - 94,35 руб., где находится уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом ноября прошлого года и максимумом текущего года. Однако нарушить «медвежьи» планы могут позитивные ожидания сообщений из Штатов, в связи с чем от ближайшей поддержки «шорты» стоит закрывать. При закреплении акций выше 96,0 руб., целью для отскока выступит отметка 97,0 руб., далее 97,62 руб., где находится уровень 50% коррекции по Фибоначчи. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции по бумагам от отметки 98,82 руб., но уже готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС в первой половине дня в моменте уходили ниже важной поддержки 133 300 пунктов. Однако уже к обеду большая часть утренней просадки удалось отыграть. При продолжении отскока ближайшей целью для контрактов выступает 10-дневная скользящая средняя, располагающаяся в районе 135 560 пунктов, при приближении к данной отметке спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Однако в случае если контракты все же закрепятся ниже уровня 133 300 пунктов, «медвежьей» целью выступит 10-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 131 600 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот находится в «шортах» от отметки 135 310 пунктов, но уже готов изменить позиции.