Начало торговой недели ознаменовалось ростом котировок. Индекс ММВБ отскочил вверх от 1370 пунктов. Поддержку отечественным площадкам оказали сигналы с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 ушли выше 1580 пунктов. На стороне «быков» выступали и сигналы с сырьевого рынка, где фьючерсы на нефть марки Brent превышали рубеж $103 за баррель. В свою очередь поддержку нефтяным контрактам оказала динамика пары евро/доллар, которая устремилась в район 1,31. Рост котировок в первой половине дня был обусловлен сообщениями из Италии, где на выходных было сформировано коалиционное правительство.
Однако позитив из Европы вскоре сошел на нет. В результате ближайшие сопротивления на российском рынке пока так и не поддались напору покупателей. Пыл «быков» отсудила отметка 1380 пунктов по индексу ММВБ. При этом блок индексов настроений в экономике еврозоны, оглашенный ближе к обеду, носил смешанный характер, что не оказало поддержки покупателям.
Настроения инвесторов во второй половине дня определят данные по потребительской инфляции в Германии (16:30 мск), а также блок статистики из США: данные по личным доходам и расходам (16:30 мск), данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (18:00 мск). Ожидания грядущей статистки смешанные, в связи с чем российские индикаторы вряд ли смогут выбрать определенный курс до ее оглашения. Таким образом, пока стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии. При закреплении рублевого индикатора выше отметки 1380 пунктов следующей целью выступит 21- дневная скользящая средняя (около 1385 пунктов), а затем и 1390 пунктов. Однако при поступлении негативных сигналов индекс ММВБ может откатиться к ближайшей поддержке 1360 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка вторую неделю подряд торгуются вокруг 200-дневной скользящей средней – 95,90 руб. В первой половине дня «быкам» удалось увести бумаги выше данного уровня. Важным сопротивлением, от которого спекулятивные «лонги» стоит закрывать, является отметка 97,62 руб., в указанном районе располагается уровень 50% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом ноября прошлого года и максимумом текущего года. При откате акций ниже 200-дневной скользящей средней, ближайшей поддержкой выступит район 95,00 руб. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 96,29 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
В первой половине дня фьючерсы на индекс РТС протестировали на прочность 10-дневную скользящую среднюю – 135 300 пунктов. В отсутствии новых драйверов закрепиться выше данного уровня пока не удалось. При развитии позитивного сценария следующей целью для «быков» выступит район 136 000 пунктов. Однако сегодня покупатели могут так и не найти должной поддержки, в связи с чем рост первой половины дня стоит использовать для закрытия спекулятивных «лонгов». Привлекательность краткосрочных длинных позиций возрастет лишь после закрепления над 10-дневной скользящей средней. При формировании отката вниз ближайшей поддержкой является уровень 134 000 пункта, далее 133 000 пункта. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 135 310 пунктов.
На часовом графике акций «ФСК ЕЭС» сформировалась фигура продолжения тренда «флаг». В первой половине дня акции оттолкнулись от нижней границы «флага» - 10,80 коп., усиленной близостью прохождения 10-дневной скользящей средней.
Пока трендовые индикаторы дают разнонаправленные сигналы. Если гистограмма индикатора MACD(5;10;5) снижается на отрицательной территории, что является позитивным сигналом для «быков», то индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество пока сохраняется на стороне продавцов (линия «медведей» находится выше линии «быков»). Таким образом, для принятия торговых решений пока стоит придерживаться границ сформированной фигуры (10,80-11,20 коп.). Стоит отметить, что обычно прорыв «флага» происходит в направлении предшествующей тенденции. Так при закреплении акций над верхней границей фигуры целью выступит отметка 11,60 коп., равная высоте фигуры отложенной вверх от точки пробоя. Однако сегодня «быки» могут не найти должной поддержки, в связи с чем при приближении к верхней границе канала спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 10,25 коп., но при ухудшении настроений готов перевернуться.