Вчерашний торговый день прошел под эгидой малоактивных и диапазонных торгов. День мини-спайков. Особенно это сильно коснулось фьючерса доллар-рубль, в котором прошел день классического узкого флэта.
Фьючерс на индекс РТС в течение дня отторговался в диапазоне 140 000 - 141 000 пунктов. Причем первая половина дня была разбита на поддиапазон 140 000 - 140 500 пунктов, вторая прошла в более высоком поддиапазоне 140 500 - 141 000 пунктов. Проколы ниже 140к и выше 141к были краткосрочными. Пятый день подряд фьючерс обновляет максимумы предыдущего дня. Это говорит о текущем "бычьем" сантименте. Объемные зоны становятся все выше и выше, похоже, что первый серьезный шорт будет лишь при пробое одной из ближайших зон и ее тестировании снизу в качестве сопротивления. Пока ближайшая зона - это пятничные пейрользные уровни 138 500 - 139 500 пунктов. Вчера данная зона выступала поддержкой. Причем «медвежьих» сил для захода вглубь данной зоны пока не проявлялось. Лишь утром кольнули 140к.
С 22 апреля фьючерс на индекс РТС находится в весьма устойчивом восходящем канале.
Рисунок 1. Восходящий канал во ф. РТС
Консолидация идет под максимумами апреля 2013 года - 141 880 пунктов. Попытки подойти вплотную аккуратно пока пресекаются внутридневными «медведями».
С первой попытки, вероятно, максимумы апреля мы не одолеем. Однако понервировать «медведей» ложным заходом выше максимумов наверняка можем попробовать.
23 и 24 апреля сформировалась классическая комбинация японских свечей «молот» и «бычье поглощение». Естественно, на 10 случаев данная комбинация срабатывает в 30-40%. Сейчас сработала. Однако пока мы не видели коррекционного зигзага. Если минимум данного зигзага окажется выше 134 000 пунктов, то можно будет говорить о силе «быков». Однако пока на горизонте "медвежьих" сигналов не наблюдается. В Америке еще серьезно «не повозили» медведей на исторических максимумах. Как только «медведь» дрогнет, тут же увидим очередной тестовый заход к 1590 пунктам по S&P500, которые ранее были сопротивлением.
Фьючерс доллар-рубль - внутри дня обозначил интересный уровень 31 350 пунктов. На вечерней сессии с гаком кольнули его и также быстро ушли назад в диапазон. Покупателя в долларе пока нет, это очевидно. Проход выше 31 350 - 31 400 пунктов даст сигнал о возобновлении покупок, пока же предпочитетельнее шортить отскоки.
На споте из событий, которые хотелось бы отметить выделим следующее:
- Лукойл закрыл второй день подряд выше 2000 рублей, «тигр» в шаге от прыжка выше своей старой и любимой «ловушки» 2050 рублей;
- ВТБ пошел на «Сталинград», уровень 5 копеек, который ранее выступал серьезной поддержкой, судя по уверенном закрытию дня, прокол обязательно нарисуют;
- Северсталь - 5-й день подряд закрывает уверенными "бычьими" свечами, такими темпами и вплотную к 300 рублям вновь приплывет;
- Магнит - прокол 7000 рублей, однако говорить о том, что на данном спайке в 10-03-10-04 мы увидели серьезного продавца акций пока рано, на спайке сбросили не более 1000 акций, однако спайк красив и в ближайшее время будет эмоционально отражать атаки покупателей. Вероятно, будет тест данного спайка, возможно, что там будут уже более «жирные» офера от продавца. Акция продолжает по динамике отражать название «русский Apple», бычий тренд, который пока не сломить никакими медвежьими прогнозами;
- Мегафон обозначил свои намерения подорожать выше 1000 рублей, однако не все участники рынка поддерживают, поэтому любые попытки акции подойти к 1000 рублям следует использовать для краткосрочных продаж, с первой попытки явно не пройдут, максимум - прокол;
- в остальных эмитентах особо выделить нечего, разве что подход Газпрома к уровню, который ранее был поддержкой 130 рублей и внутридневную слабость Сбербанка у уровней 103,5-104 рубля, к которым он подходит уже в 3-й раз.
Таким образом, текущую ситуацию следует обозначить как позиционные диапазонные торги в краткосрочном восходящем канале. После прокола максимумов апреля возможно усиление интриги с локальной коррекцией. Пока же покупатель четко удерживает все объемные зоны, в которых он совершал импульсные покупки 2 предыдущие недели торгов.