Технический мониторинг российского рынка акций

К 13:36 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,26%, а индекс РТС теряет 2,81%. Лидерами роста являются бумаги Роснефти (+2,93%) и котировки ТГК-14 (+2,74%). Акции Новатэка дорожают на 0,55%. Лидерами падения выступают бумаги Разгуляя (-3,44%) и обыкновенные акции Ростелекома (-3,24%). Котировки ВТБ снижаются на 2,76%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,3%.

В фокусе дня

Новатэк (+0,55%) – акции после снижения накануне стремятся отыграть свои позиции и вновь поднялись выше последней ключевой линии дневного графика – EMA200 (327,3 руб), лишь при способности по итогам дня удержать которую можно рассчитывать на развитие роста. Технические индикаторы в целом дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая дальнейшего повышения, но предупреждая об ограниченных силах «быков» и необходимости уделять внимание важным сопротивлениям.

Поддержки 327,3/ 326 /322

Сопротивления 330 /336 /339

Сургутнефтегаз ап (-1,3%) – акции, несмотря на общую слабость рынка сегодня, держатся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (19,7 руб) при разнонаправленных технических сигналах, не исключающих ни возвращения к росту, ни развития падения. Закрепление по итогам дня ниже указанной отметки говорило бы о рисках снижения в район 19,3 руб (нижняя полоса Боллинжера), в то время как способность удержать указанную отметку, напротив, подтвердила бы актуальность сохранения краткосрочных «длинных» позиций.

ВТБ (-2,76%) – акции после вчерашнего повышения в район линии EMA100 дневного графика (4,96 коп) вернулись к снижению, подойдя вплотную к средней полосе Боллинжера (4,72 коп), которая является важным для краткосрочных «быков» ориентиром. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что при закреплении ниже 4,72 коп можно ожидать развития снижения к отметке 4,55 коп (нижняя полоса Боллинжера). Однако при способности удержать указанную отметку будет иметь смысл сохранение «длинных» позиций с учетом рисков её пробития.

«Голубые фишки»

Газпром (-1,5%) – акции сегодня обновили очередной многолетний минимум и вошли в зону перепроданности, а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Рассчитывать на возвращение к восходящему движению с целевой отметкой 116,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.

Лукойл (-0,35%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1905 руб) района «долгих» скользящих средних (1935-1950 руб) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих на возможность возобновления повышения к указанным отметкам при поступлении положительных сигналов. При обратном сценарии бумаги вполне могут продолжить нисходящую динамику.

ГМК «Норильский никель»(-0,76%) – акции, несмотря на сегодняшнее снижение, стремятся отыграть среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4640 руб), лишь при способности устоять выше которой стоит ожидать развития роста в район 4800 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая возвращения к повышению, но рассчитывать на это лучше лишь при улучшении настроений за рубежом.

Роснефть (+2,93%) – акции сегодня поднялись выше района 220,5-221 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера дневного графика) и стремятся к остальным «долгим» скользящим средним (226,5-228,5 руб), находясь также у максимума мая (226,7 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но предупреждают о положении бумаг вплотную к зоне перекупленности. Рассчитывать на пробитие важных сопротивлений с перспективой движения выше стоит лишь при наличии значимых фундаментальных сигналов. В обратном случае фиксация прибыли может не заставить себя долго ждать.

РусГидро (-0,59%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,490 руб), что является опасным для «быков» сигналом, указывающим на риски развития снижения в район 0,443 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на движение в район 0,530 руб (линия EMA55) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности закрепиться выше 0,490 руб.

Сбербанк ао(-2,2%) – акции после отскока в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (95-97,4 руб) вернулись к нисходящему движению, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, от чего может уберечь лишь близость бумаг к годовому минимуму и улучшение внешнего фона.

Сбербанк ап (-2,99%) – акции сегодня торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (71,6-73 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Рассчитывать на возвращение к росту и движение к указанным отметкам стоит лишь при улучшении внешнего фона. В обратном случае бумаги рискуют развить снижение и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.