Утренний обзор на 26 сентября

Наблюдая за поведением нашего рынка, в последние дни я вижу, что индексы ММВБ и РТС довольно неохотно корректируются вниз. И вчерашний день тому ещё одно подтверждение.

В то время как сигналы с внешних рынков продолжали носить негативный оттенок, нашим продавцам так и не хватило силы увести индекс ММВБ под значимый уровень поддержки, сформированный на уровне 1460 пунктов. Эта неуверенность привела к активизации покупателей, которые быстро перехватили инициативу, и увели индекс ММВБ к уровню 1480 пунктов (+1,02%).

А так как фьючерс на miniS&P500 вчера достиг уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и пока также не смог пробить её, то очевидно и у американских индексов зреет некоторый отскок.

Как для них, так и для нас, немаловажно понять к достижению каких уровней приведёт данный отскок? Будут ли установлены новые максимумы в индексах, или же снижение будет продолжено?

Отвечая на эти вопросы, я пока могу сказать, с точки зрения технического анализа фьючерс на miniS&P500 может вернуться в район 1695-1700 пунктов и протестировать данный уровень уже в качестве сопротивления. А индексы ММВБ и РТС потенциально имеют шансы к установлению новых максимумов, в случае если уровни 1490 и 1460-1465 пунктов соответственно не удержат покупательский напор.

В целом, район 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ по-прежнему остается значимым и среднесрочные позиции, как на покупку, так и на продажу стоит открывать только в случае получения соответствующих сигналов за рост или снижение.

ГАЗПРОМ

После вчерашнего роста акций «Газпрома» до отметки 146,2 рублей, есть мысль, что его техническая картина несколько изменилась. И вместо вероятной фигуры «двойная вершина» у нас может получиться фигура восходящий «клин» в том случае если в ближайшие сессии цены вновь установят новый максимум.

Если же этого не произойдёт и котировки откатятся в район 142,1-143,04 рублей - «гэп» от 16 числа, то, во-первых, те игроки, кто ранее открывал в данных акциях «короткие» позиции смогут их закрыть с небольшой прибылью. А во-вторых, наше предположение о формировании «двойной вершины» снова станет актуальным.

При любом из этих вариантов «стоп» по «шортам» уже стоит перенести в зону б/у.

ЛУКОЙЛ

Наконец-то проявили себя и бумаги «Лукойла», которые вчера выросли на 1,8% и достигли отметки 2079,3 рублей.

Напомню, что по факту выхода цены из большого «треугольника» я предлагала открытие «длинных» позиций с целью последующего выхода бумаг до уровня 2080-2100 рублей. Однако впоследствии целевой диапазон роста сместила к уровню 2060-2080 рублей, и при его достижении рекомендовала фиксировать свои «лонги».

Тем же игрокам, кто искал момент для открытия «коротких» позиций я советовала дождаться переписи максимума, который сформировался на отметке 2069,8 рублей, что вчера и произошло. Я делаю ставку на то, что зона 2080-2100 рублей станет для котировок зоной вязкости и от неё в будущем бумаги начнут свою коррекцию вниз.

СБЕРБАНК

Как видно из дневного графика обыкновенных акций «Сбербанка», им так и не удалось сломить восходящий тренд и преодолеть 100 рублевую отметку вниз, ведь вчерашнее снижение было ограничено уровнем 100,1 рублей.

Такое поведение бумаг означает лишь то, что «шортить» эти акции время ещё не пришло и в рамках растущего канала они легко могут установить еще один максимум, выше отметки 103,63 рублей.

Прокол данного уровня с появлением дивергенций может послужить поводом для открытия «коротких» позиций, однако закрытие дня выше этого уровня может надолго охладить пыл продавцов.