МОСКВА, 11 ноя - Прайм, Елена Елина. Управляющая компания "Сбербанк Управление Активами" меняет стратегию трех паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые будут специализироваться на инвестициях в биржевые фонды (exchange traded funds, ETF), следует из сообщения компании.
Биржевой инвестиционный фонд – открытый инвестиционный фонд, динамика котировок паев которого соответствует изменению инвестиционных индексов или товаров, например, S&P 500 или золота. ETF проходит листинг на бирже, и с этого момента его паи можно купить и продать точно так же, как акции на бирже.
В частности, открытый ПИФ (ОПИФ) смешанных инвестиций "Сбербанк – БРИК" будет переименован в ОПИФ фондов "Сбербанк – Развивающиеся рынки", ОПИФ акций "Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием" – в ОПИФ фондов "Сбербанк – Америка", ОПИФ акций "Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов" – в ОПИФ фондов "Сбербанк – Европа". Документы на регистрацию соответствующих изменений в правилах трех фондов направлены в Службу Банка России по финансовым рынкам. В компании надеются, что регистрация изменений состоится к концу ноября, после чего они вступят в силу.
В соответствии с новой стратегией, активы фонда "Сбербанк – Развивающиеся рынки" будут инвестированы в ETF на индекс MSCI EM, который отражает динамику развивающихся рынков. В расчете индекса учитывается более 300 наиболее крупных и значимых компаний из развивающихся стран, в том числе Samsung, TSMC, China Mobile, Tencent, China Construction Bank. География вложений нового фонда не будет ограничиваться странами группы БРИК, как действующий фонд "Сбербанк – БРИК", позволяя клиентам инвестировать в развивающиеся рынки в целом.
Активы фонда "Сбербанк – Америка" будут инвестированы в ETF на индекс S&P 500, который учитывает динамику 500 наиболее крупных и значимых компаний США, взвешенных по рыночной капитализации. Среди представленных эмитентов – Apple, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Microsoft, General Electric.
Инвестиционная стратегия фонда "Сбербанк – Европа" подразумевает вложения в ETF на индекс Euro Stoxx 50, берущий в расчет акции 50 наиболее крупных и значимых компаний из 12 стран еврозоны, взвешенных по рыночной капитализации. На текущий момент наиболее весомые позиции в бенчмарке занимают бумаги компаний Total, Sanofi, Siemens, Bayer, BASF и другие.
УК "Сбербанк Управление Активами" снизит размер вознаграждения управляющей компании по переименованным фондам с 3,2% до 2%.
При этом УК "Сбербанк Управление Активами" не отказалась от прежних стратегий переименованных фондов. В частности, в линейке компании присутствует фонд "Сбербанк – Фонд драгоценных металлов", сумма чистых активов (СЧА) которого составляет 351,3 миллиона рублей, в семь раз превышая СЧА "Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов". В этой связи целесообразно было бы отказаться от второго фонда драгметаллов, который достался управляющим "в наследство" после присоединения к Сбербанку
Кроме того, стратегия фонда "Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием", который перестанет существовать, схожа со стратегией одного из старейших и крупнейших ОПИФов "Добрыня Никитич", СЧА которого в настоящее время составляет 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения СЧА фонда "Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием" составляет 121,5 миллиона рублей.
Кроме того, компания направила в СБРФР документы на изменение наименования ОПИФ акций "Сбербанк – Телекоммуникации" на ОПИФ акций "Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии", тип фонда и инвестиционная стратегия при этом остаются прежними.
Управляющая компания "Тройка Диалог" с 6 ноября 2012 года переименована в УК "Сбербанк Управление Активами". Переименованию предшествовало объединение продуктовых линеек, а также команд управляющих УК Сбербанка и УК "Тройка Диалог" на базе последней в рамках завершающего этапа интеграции бизнесов.
Сбербанк и ИК "Тройка Диалог" в конце января 2012 года закрыли сделку по объединению. Компания управляет имуществом 24 открытых, одного интервального паевого фонда и двух закрытых фондов недвижимости. Кроме этого, "Сбербанк Управление Активами" управляет средствами нескольких хедж-фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Совокупный объем активов под управлением на 31 октября 2013 года составил 133,9 миллиарда рублей.