Рекомендуем открытие "коротких" позиций по нефти марки Brent с целью 105 долларов

Практически в нейтральном ключе прошёл старт текущей недели. Лёгким снижением отделались фондовые рынки в Америке и в России, но в то же время бразильский рынок потерял в пределах 1%. Цены на нефть немного отступили от максимальных отметок, и пока сохраняются все предпосылки для дальнейшей коррекции. Мы оставляем рекомендацию по открытию коротких позиций по нефти марки Brent, в диапазоне 109-112 долларов, с целью 105 долларов. Драгоценные металлы наоборот, показали стойкость и небольшую восходящую динамику, на фоне неопределённости вокруг планки госдолга в США. Тем, кто держит длинные позиции в золоте и серебре, пока стоит смело сохранять открытые позиции. Закрытие текущей недели по позолоту выше отметки 1275 долларов, откроет дорогу к отметке 1350.

Ключевым событием текущего дня станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым докладом перед конгрессом. Пока инвесторы закладываются на то, что сокращение программы выкупа активов продолжится на каждом заседании, согласно озвученным ранее намерениям, однако любые намёки, связанные с дальнейшей монетарной политикой ФРС могут вызвать весьма существенные движение не только на рынке FOREX, но и на всех фондовых рынках. Большинство инвесторов прекрасно понимает, что экономика США ещё не достаточно окрепла, но в то же время, уже практически нет эффекта от печатного станка, который кроме надувания пузырей, ни к чему хорошему не приводит. Пока сложно оценить, как будут меняться долгосрочные настроения на фондовых рынках, но то, что позитивных сюрпризов будет всё меньше - это факт. ФЕД последние годы действовал весьма чётко и редко шёл на поводу у спекулянтов, поэтому есть все основания полагать, что текущая программа выкупа Q-3 будет полностью приостановлена уже в этом году. Надеюсь, мы сегодня услышим, что по этому поводу думает новый глава ФРС.

Внешний фон перед открытием торгов в России складывается слабо позитивный, при этом вряд ли стоит ожидать сегодня существенной активности. Объёмы торов вчера были существенно ниже средних, скорее всего, и сегодня основная часть инвесторов воздержится от активных операций. Все площадки азиатского региона находятся сегодня утром на положительной территории и прибавляют в среднем 0.5%. Фьючерсы на основные американские индексы также растут в пределах 0.25%. Российские индексы с открытия могут прибавить 0.2-0.3% и в течение дня показать рост 0.5-0.6%.

Российский рубль второй день торгуется без существенных изменений. Возможно, именно завтра мы увидим более сильные движения. По фьючерсу на валютную пару доллар-рубль продолжаем ждать выхода из коридора консолидации с границами 34750-35200. В ключевой валютной паре евро-доллар мы рекомендуем закрывать длинные позиции и аккуратно начинать формировать короткие позиции с горизонтом от 2-3 недель. Выход данной пары выше отметки 1.38 маловероятен.

Российский индекс ММВБ пока ещё сохраняет шансы на штурм сильного сопротивления 1500-1520 пунктов, до которого осталось всего 2%. Почти нейтральное закрытие вчерашнего дня практически никак не меняет техническую картину, однако в случае закрытия индекса ниже отметки 1460 пунктов стоит незамедлительно закрывать все оставшиеся длинные позиции. Открывать короткие позиции и делать ставу на снижение рынка пока не стоит.

Фьючерс на индекс РТС вчера чётко оттолкнулся от верхней границы нисходящего тренда (диагонального сопротивления). По-прежнему актуальными остаются уровень поддержки на отметке 133000 и уровень сопротивления на отметке 135500. В случае закрытия дня выше отметки 135500 появится шанс показать восходящую динамику вплоть до отметки 141000 пунктов. Если мы увидим закрытие 2-х дней подряд ниже отметки 133000 пунктов, то стоит готовиться к более существенной коррекции, возможно с обновлением минимумов текущего года.