На дневном графике индекса ММВБ мы получили чёткое подтверждение разворота

Вчерашний день принёс огромное разочарование не только многим инвесторам, но и всем российским болельщикам. Сборная России по хоккею проиграла финам и выбыла из борьбы за медали. Не смогли обойти стороной российский фондовый рынок и украинские проблемы. Вместе с рынком, который вчера показал наихудшую динамику в мире, под атаки спекулянтом попала и российская валюта, обновив исторический минимум к европейской валюте и к бивалютной корзине. Между Россией и Украиной большой товарооборот, поэтому пока остаются значительные риски для российских компаний. Существенные продажи наблюдались в акциях Газпрома, так как инвесторы беспокоятся о том, что у компании могут возникнуть проблемы с получением оплаты за газ от украинской стороны. Цены на нефть в рублях вновь достигли новых исторических отметок, что хорошо для российского бюджета, но в тоже время не особо позитивно отражается на динамике российских индексов.

Сегодня, перед открытием торгов в России, внешний фон опять складывается в негативном ключе. Вновь Япония утром поразила своими слабыми данными по экспорту и торговому балансу. Дефицит внешней торговли Японии в январе составил рекордные 2,79 триллиона иен ($27,3 миллиарда) - вот вам и обратный эффект от всей этой накачки ликвидности. В Китае индекс деловой активности в производственном секторе от банка HSBC опустился до новых минимумов за семь месяцев и составил 48.3 пункта, против ожиданий 49.4. Все площадки азиатского региона завершают день на отрицательной территории, в лидерах снижения японский фондовый рынок, который падает более чем на 2%. После вчерашних потерь на рынке США, которые оставили в пределах 0.7%, сегодня фьючерсы на основные американские индексы теряют ещё около 0.4%. Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС вновь показали уверенность большинства членов в дальнейшем сокращении "печатного станка". На всём этом негативном фоне и российский фондовый рынок откроется сегодня с потерями в пределах 1%, которые в течение дня могут ещё усилиться.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса ММВБ вчера мы получили чёткое подтверждение разворота, поэтому любые покупки в ближайшие дни точно делать не стоит. Мы не исключаем, что это всего лишь начало более масштабной коррекции. Ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ находится в диапазоне 1420-1440 пунктов.

Фьючерс на индекс РТС тут тоже всё более чем понятно. Ключевой уровень поддержки был на отметке 133000. После пробоя можно было смело вставать в шорт, о чём писал 2 дня. Теперь остались три поддержки: 129000, 127000, 125000, далее обвал. Ближайшим уровнем сопротивления теперь будет выступать отметка 133000 пунктов, от которой можно будет заново открывать короткие позиции.

Фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Причины падения рубля итак уже всем известны, скажем спасибо Минфину и политике ЦБ. Цена очень технично всё отработала и переписала предыдущий максимум, после чего вернулась и оттестировала уровень 35800 уже в качестве поддержки и теперь возможно мы увидим новое ускорение, так как дорога к цели 36500 уже открыта, вот только со сроками пока тяжело определится. Закрытие двух дней подряд ниже отметки 35800, возможно поломает сильный восходящий тренд, но ненадолго. Сегодня состоится уплата НДС, но рубль она вряд ли удержит.

Выводы: Мы видим очередные подтвердившиеся сигналы на коррекцию и по индексу ММВБ и по РТС. Коррекция, также как и рост, без откатов не бывает, поэтому теперь лучше работать в сторону снижения и открывать короткие позиции на любых локальных отскоках в пределах 1-2%.