МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании "ЮТэйр" к 16 декабря 2014 года достигла 167,87 млрд рублей при прогнозной годовой выручке в 74,3 млрд рублей, сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.
Структура финансового долга рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 рубля и курсу евро на уровне 72,6642 рубля", отмечается в презентации.
Прямые долговые обязательства перед банками - 63,632 млрд рублей, из них 51,66 млрд рублей - кредиты. Перед векселедержателями - 6,49 млрд рублей, и перед прочими держателями облигаций - 2,311 млрд рублей. Еще 10,205 млрд рублей - это документарные обязательства.
Таким образом финансовый долг без учета лизинга - 82,632 млрд рублей. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро.
Альфа-банк потребовал остановить полеты "ЮТэйр" >>
Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд рублей, основная - за самолеты (69,075 млрд рублей). На 91% это долларовая задолженность, остальное - рубли.
Текущая просроченная задолженность - 13 млрд рублей, поясняется в презентации. По итогам первого квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.
"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной "ЮТэйр" совместно с консультантом по реструктуризации облигаций "Райффайзенбанком".
Имущество "дочки" "ЮТэйра" во "Внуково" арестовано по иску Альфа-банка >>