МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Совокупный долг АФК "Система"
"Рост долга объясняется, прежде всего, переоценкой валютной составляющей. Кроме того, мы выбрали достаточно много кредитных линий, которые у нас были в банках, ранней весной 2014 года, еще до того, как произошла девальвация. Мы видели риски девальвации и по относительно низким ставкам взяли долг, который приносил нам доход. То есть мы создали себе подушку ликвидности и дополнительные процентные доходы", - пояснил журналистам президент АФК Михаил Шамолин.
В структуре долга на рублевые обязательства приходится 59%, на долларовые – 37%, на номинированные в евро – 4%. В 2015 году АФК предстоит погасить 97,3 миллиарда рублей долга, в 2016 году – 66,7 миллиарда рублей, 2017 году – 82,7 миллиарда рублей.
Чистый долг группы на 31 декабря 2014 года составил 6,974 миллиарда долларов по сравнению с 7,96 миллиарда долларов на 30 сентября 2014 года. Остаток денежных средств практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и на 31 декабря 2014 года составил 1,289 миллиарда долларов (за исключением 843,7 миллиона долларов по банковской деятельности).
Чистый операционный денежный поток без учета "Башнефти"
Капзатраты группы в четвертом квартале выросли на 27,8% - до 1,044 миллиарда долларов - в основном, из-за увеличения инвестпрограммы МТС