В пятницу банки значительно увеличили объем привлечения ликвидности через однодневное репо с ЦБ РФ, в общей сложности заняв у регулятора 226 млрд руб. – втрое больше, чем накануне. В то же время ставка однодневного валютного свопа даже снизилась: ее средневзвешенное значение составило 9.70% (−41 бп), а закрытие произошло на отметке 8.89%. В последнее время в конце месяца денежный рынок демонстрирует один и тот же паттерн, который заключается в существенном увеличении спроса на операции постоянного действия с Банком России. Судя по всему, это связано с тем, что в это время банки отчитываются об исполнении нормативов ликвидности, в связи с чем эти скачки спроса носят непродолжительный характер. Ставки денежного рынка в пятницу немного выросли. Кривая NDF сместилась вверх на 6−14 бп, за исключением 3-месячной ставки, закрывшейся на отметке 9.93% (−13 бп). Ставки кросс-валютного свопа снизились на 4−5 бп, ставки процентного свопа закрылись в диапазоне ±2 бп.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.